NanoFocus AG

Oberhausen

Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 01.01.2012-31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

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Stand am Stand am



31.12.2012 31.12.2011


€ € T€
A. Anlagevermögen


I. Immaterielle Vermögensgegenstände


1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 1.614.376,07
1.041
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 304.017,59
345
3. Geschäfts- oder Firmenwert 1.046.838,00
1.396



2.965.231,66 2.782
II. Sachanlagen


1. Technische Anlagen und Maschinen 285.422,12
298
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 187.314,98
200



472.737,10 498
III. Finanzanlagen



Anteile an verbundenen Unternehmen
140.795,13 125



3.578.763,89 3.405
B. Umlaufvermögen


I. Vorräte


1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.243.307,75
1.242
2. Unfertige Erzeugnisse 388.616,70
524
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 962.060,49
921



2.593.984,94 2.687
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.577.276,39
2.385
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 739.448,49
677
3. Sonstige Vermögensgegenstände 112.222,84
128



3.428.947,72 3.190
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1.848.141,64 2.248



7.871.074,30 8.125
C. Rechnungsabgrenzungsposten
82.846,80 56
D. Aktive latente Steuern
1.675.000,00 1.498



13.207.684,99 13.084


Passiva

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Stand am Stand am



31.12.2012 31.12.2011


€ € T€
A. Eigenkapital


I. Gezeichnetes Kapital
3.000.000,00 2.795
II. Kapitalrücklage
6.143.449,66 5.774
III. Gewinnrücklagen
1.165.000,00 1.165
IV. Verlustvortrag
-509.414,27 -572
V. Jahresüberschuss
149.320,49 62



9.948.355,88 9.224
B. Rückstellungen



Sonstige Rückstellungen
306.514,91 226
C. Verbindlichkeiten


1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.297.219,84
1.779
2. Erhaltene Anzahlungen 0,00
117
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 757.884,41
1.067
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 11.900,00
16
5. Sonstige Verbindlichkeiten 313.360,92
284

davon aus Steuern: € 285.723,06 (Vorjahr: T€ 117)



davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 99,74 (Vorjahr: T€ 0)





2.380.365,17 3.263
D. Rechnungsabgrenzungsposten
23.157,57 35
E. Passive latente Steuern
549.291,46 336



13.207.684,99 13.084


Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

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2011
€ € T€
1. Umsatzerlöse
8.939.013,67 8.222
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
-94.637,98 334
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
616.498,25 604
4. Sonstige betriebliche Erträge
188.992,63 298

davon aus Währungsumrechnung € 41.760,04 (Vorjahr: T€ 5)


5. Materialaufwand


a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -2.408.706,08
-2.693
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -135.898,75
-123



-2.544.604,83
6. Personalaufwand


a) Löhne und Gehälter -3.312.180,06
-2.937
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -584.588,73
-509

davon für Altersversorgung € 27.052,56 (Vorjahr: T€ 14)





-3.896.768,79
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
-678.614,33 -650
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
-2.262.681,34 -2.326

davon aus Währungsumrechnung € 11.196,84 (Vorjahr: T€ 4)


9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
20.990,82 34

davon aus verbundenen Unternehmen € 11.876,61 (Vorjahr: T€ 11)


10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-101.674,91 -140

davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)


11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
186.513,19 114
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
-36.228,70 -6

davon latente Steuern: € 36.228,70 (Vorjahr: T€ -6)


13. Sonstige Steuern
-964,00 -46
14. Jahresüberschuss
149.320,49 62
15. Verlustvortrag
-509.414,27 -571
16. Bilanzverlust
-360.093,78 -509