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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 449,997 | 568,193 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 449,997 | 568,193 | ||||
| 折舊費用 | 232,743 | 213,872 | ||||
| 攤銷費用 | 499,118 | 801,563 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -935,037 | 1,120,433 | ||||
| 利息費用 | 192,792 | 243,150 | ||||
| 利息收入 | -77,641 | -128,696 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 102,236 | 54,550 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 223,637 | -341,633 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,994 | -42,673 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -75,081 | -632,265 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -187,208 | 0 | ||||
| 其他項目 | 40,325 | 153,290 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 12,890 | 1,441,591 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,496,205 | 6,500,149 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,158 | -92,198 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,474,942 | -3,428,808 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,288,346 | 930,713 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,191 | 8,188 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,684,834 | 3,918,044 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,770,211 | 2,709,564 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,589 | -3,640,848 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -842,861 | -664,275 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 110,070 | 1,035,368 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 85,270 | 41,742 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,409,143 | -518,449 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,724,309 | 3,399,595 | ||||
| 調整項目合計 | -5,711,419 | 4,841,186 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,261,422 | 5,409,379 | ||||
| 收取之利息 | 77,327 | 127,735 | ||||
| 支付之利息 | -108,582 | -108,578 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -388,076 | -604,803 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,680,753 | 4,823,733 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 232,548 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 36,275 | 69,551 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,240 | -279,340 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 478,770 | 2,583,901 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 27,843 | ||||
| 取得無形資產 | -73,272 | -103,679 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -4,464,660 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -143,705 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 15,537 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 632,618 | -2,310,089 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,061,288 | -249,606 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 72,494 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,061,288 | -177,112 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 747,799 | -331,517 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,239,048 | 2,005,015 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,612,564 | 58,092,581 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,373,516 | 60,097,596 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,373,516 | 60,097,596 | ||||