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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,210,728 | 238,509 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,210,728 | 238,509 | ||||
| 折舊費用 | 212,980 | 260,109 | ||||
| 攤銷費用 | 233,688 | 288,939 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 63,616 | 0 | ||||
| 利息費用 | 109,616 | 105,053 | ||||
| 利息收入 | -168,819 | -139,494 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,551 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,069 | 7,535 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 55,225 | 20,974 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -902 | 4,403 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 75,033 | 0 | ||||
| 其他項目 | 61,310 | 14,716 | ||||
| 收益費損項目合計 | 650,816 | 560,684 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,740,732 | 3,111,621 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -240,522 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,281,540 | 1,861,161 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 126,384 | -2,867 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,592,340 | -8,797,899 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 460,694 | -439,505 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -68,702 | 24,649 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,773,678 | -4,242,840 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,530,011 | -17,958,937 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,183 | -942 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 341,361 | -1,016,332 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -190,800 | -640,367 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -699,600 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 121,398 | 152,366 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,958,835 | -19,464,212 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,732,513 | -23,707,052 | ||||
| 調整項目合計 | -3,081,697 | -23,146,368 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -870,969 | -22,907,859 | ||||
| 收取之利息 | 171,313 | 112,733 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -461,446 | -65,625 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,161,102 | -22,860,751 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -86,605 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 71,034 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 11,821 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -184,125 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 7,236 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -4,565 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 10,229 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -234,674 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 557 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 163,974 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,582 | -71,844 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,927 | 38,793 | ||||
| 取得無形資產 | -77,188 | -8,937 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 8,012 | -16,085 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,321 | -135,839 | ||||
| 收取之股利 | 3,122 | 3,996 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,249 | -595,815 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -482,894 | 1,454,497 | ||||
| 舉借長期借款 | 21,915 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,800,183 | -334 | ||||
| 支付之利息 | -101,336 | -103,815 | ||||
| 非控制權益變動 | 66,536 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 59,387 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,236,575 | 1,350,348 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 257,907 | -1,066,461 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,168,019 | -23,172,679 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,970,331 | 44,289,673 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,802,312 | 21,116,994 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,802,312 | 21,116,994 | ||||