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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,095,743 | 3,397,524 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,095,743 | 3,397,524 | ||||
| 折舊費用 | 908,348 | 351,732 | ||||
| 攤銷費用 | 253,876 | 339,121 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,636 | 85,216 | ||||
| 利息費用 | 137,896 | 138,065 | ||||
| 利息收入 | -367,359 | -250,220 | ||||
| 股利收入 | -195,239 | -223,429 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 249 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 52,224 | 73,358 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 785 | 2,882 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 453 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 75,033 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2,689 | ||||
| 收益費損項目合計 | 771,895 | 589,771 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -515,128 | -653,650 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 35,881 | -316,678 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,166,383 | -259,824 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 31,570 | 126,497 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,090,212 | -3,394,711 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 62,870 | 269,917 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -39,030 | 4,430 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,680,432 | -4,224,019 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 653,685 | 322,110 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -401,046 | 1,374,456 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -1,063 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,651,136 | 572,995 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -110,971 | -180,778 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 118,416 | -335,357 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 105,544 | 113,014 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,016,764 | 1,865,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -663,668 | -2,358,642 | ||||
| 調整項目合計 | 108,227 | -1,768,871 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,203,970 | 1,628,653 | ||||
| 收取之利息 | 355,143 | 252,733 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,141,552 | -577,289 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,417,561 | 1,304,097 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -86,605 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 63,930 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,967 | 15,440 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,329,782 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,249 | 19,971 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -101,526 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 557 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 163,974 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -158,207 | -219,860 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,448 | 3,396 | ||||
| 取得無形資產 | -252,959 | -207,020 | ||||
| 處分無形資產 | 10,424 | 0 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 8,012 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,432 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 21,171 | ||||
| 收取之股利 | 228,393 | 232,353 | ||||
| 其他投資活動 | 61,307 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,519,118 | 15,319 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 454,840 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -297,894 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,800,000 | 22,669 | ||||
| 償還長期借款 | -3,303,480 | -2,702,494 | ||||
| 租賃本金償還 | -489,187 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -2,331,648 | -2,120,798 | ||||
| 員工執行認股權 | 76,523 | 59,387 | ||||
| 取得子公司股權 | -93,759 | -18,500 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 55,514 | 142,452 | ||||
| 支付之利息 | -133,013 | -128,615 | ||||
| 非控制權益變動 | 59,863 | 18,116 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,653 | -5,025,677 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -343,776 | 152,149 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 650,320 | -3,554,112 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,283,038 | 33,970,331 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,933,358 | 30,416,219 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,933,358 | 30,416,219 | ||||