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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,873,821 | 15,435,645 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,873,821 | 15,435,645 | ||||
| 折舊費用 | 1,016,650 | 1,022,560 | ||||
| 攤銷費用 | 674,048 | 492,670 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,445 | -30,094 | ||||
| 利息費用 | 193,684 | 336,677 | ||||
| 利息收入 | -535,746 | -318,945 | ||||
| 股利收入 | -556,176 | -354,416 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,757 | 1,704 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -120,823 | -68,427 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,559 | 8,252 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 917 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -1,141 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -8,121 | -47,815 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,503 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -30,048 | 0 | ||||
| 其他項目 | -55,251 | -3,068 | ||||
| 收益費損項目合計 | 653,481 | 1,038,874 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,268,942 | -1,744,184 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 18,835 | 63,015 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,910,775 | -8,283,499 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -40,492 | 30,990 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,491,929 | -15,317,842 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 147,075 | 268,860 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 150,924 | -16,406 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,947,988 | -24,999,066 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 352,660 | 198,239 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,389,589 | 8,138,491 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,705,802 | 7,158,143 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 328,977 | 622,044 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,406,701 | 1,052,018 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 88,790 | -11,505 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,731,665 | 17,157,430 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,216,323 | -7,841,636 | ||||
| 調整項目合計 | 1,869,804 | -6,802,762 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,743,625 | 8,632,883 | ||||
| 收取之利息 | 517,270 | 318,103 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,326,459 | -2,453,171 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,934,436 | 6,497,815 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -978,681 | -2,234,039 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 178,648 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,845 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -739,775 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,943,356 | 2,849,874 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -150,125 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 21,136 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 2,872 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -475,429 | -552,937 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,342 | 10,260 | ||||
| 取得無形資產 | -395,832 | -373,199 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | -418,436 | 154,958 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 18,497 | ||||
| 其他金融資產增加 | 28,258 | -130,914 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -356,804 | -364,440 | ||||
| 收取之股利 | 624,495 | 416,584 | ||||
| 其他投資活動 | -37,534 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -903,029 | -20,991 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,800,722 | 3,070,574 | ||||
| 短期借款減少 | -9,434,416 | -3,664,124 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 10,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 72,355 | 64,510 | ||||
| 償還長期借款 | -34,561 | -3,349,490 | ||||
| 租賃本金償還 | -652,218 | -679,795 | ||||
| 發放現金股利 | -6,841,809 | -4,501,662 | ||||
| 取得子公司股權 | -21,930 | -22,736 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 44,916 | 75,768 | ||||
| 支付之利息 | -181,155 | -294,441 | ||||
| 非控制權益變動 | -207,441 | -141,671 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,616,281 | 337,722 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,839,256 | 894,655 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,031,210 | -1,932,961 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,223,361 | 5,438,518 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,619,541 | 39,181,023 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,842,902 | 44,619,541 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,842,902 | 44,619,541 | ||||