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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,162,838 | 5,641,155 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,162,838 | 5,641,155 | ||||
| 折舊費用 | 558,312 | 503,078 | ||||
| 攤銷費用 | 264,407 | 295,792 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,332 | 1,238 | ||||
| 利息費用 | 125,015 | 60,143 | ||||
| 利息收入 | -815,478 | -178,873 | ||||
| 股利收入 | -86,765 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,654 | 12,694 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,375 | -47,555 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,664 | 10,975 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -8,121 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -30,048 | ||||
| 其他項目 | -43,859 | -30,620 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,330 | 588,703 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -824,451 | -1,233,026 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -284,414 | -87,931 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,244,209 | -11,542,799 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,585 | 1,205 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -790,606 | -4,741,380 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -750,437 | -1,388,297 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 42,438 | 934,393 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,869,264 | -18,057,835 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 256,703 | 268,737 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,221,717 | -15,689,561 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,333,425 | 3,944,135 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -147,648 | 385,159 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -248,858 | 2,028,881 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 25,621 | 35,384 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,440,960 | -9,027,265 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,571,696 | -27,085,100 | ||||
| 調整項目合計 | 2,604,026 | -26,496,397 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,766,864 | -20,855,242 | ||||
| 收取之利息 | 707,047 | 165,032 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,494,485 | -3,709,255 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,979,426 | -24,399,465 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -23,316 | -523,430 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,261,347 | -682,054 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -74,724 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 775,088 | 275,048 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 21,136 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -237,166 | -309,171 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,724 | 2,523 | ||||
| 取得無形資產 | -181,646 | -268,478 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 209,244 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,747,994 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 175,526 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -237,324 | -172,085 | ||||
| 收取之股利 | 122,765 | 38,453 | ||||
| 其他投資活動 | -9,939 | -38,135 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,662,635 | -1,480,667 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,226,759 | 43,413,452 | ||||
| 短期借款減少 | -2,750,420 | -37,757,067 | ||||
| 償還長期借款 | -59,800 | -25,877 | ||||
| 租賃本金償還 | -364,209 | -323,437 | ||||
| 取得子公司股權 | -28,613 | -22,411 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 9,990 | ||||
| 支付之利息 | -126,596 | -60,352 | ||||
| 非控制權益變動 | -54,298 | -4,023 | ||||
| 其他籌資活動 | 97,213 | 538,796 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,059,964 | 5,769,071 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 851,629 | 1,621,651 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,108,456 | -18,489,410 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 46,842,902 | 44,619,541 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,951,358 | 26,130,131 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,951,358 | 26,130,131 | ||||