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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,353,560 | 3,162,838 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,353,560 | 3,162,838 | ||||
| 折舊費用 | 604,283 | 558,312 | ||||
| 攤銷費用 | 401,574 | 264,407 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 238 | 6,332 | ||||
| 利息費用 | 289,507 | 125,015 | ||||
| 利息收入 | -1,102,059 | -815,478 | ||||
| 股利收入 | -83,603 | -86,765 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,000 | 3,654 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40,526 | 22,375 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,770 | -1,664 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1 | ||||
| 其他項目 | -160,091 | -43,859 | ||||
| 收益費損項目合計 | -97,447 | 32,330 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,066,552 | -824,451 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -162,385 | -284,414 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,700,982 | -4,244,209 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,568 | -17,585 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,300,674 | -790,606 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 138,696 | -750,437 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,672 | 42,438 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,075,657 | -6,869,264 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 223,726 | 256,703 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,672,748 | 8,221,717 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,635,372 | 1,333,425 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 299,195 | -147,648 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 929,807 | -248,858 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 18,176 | 25,621 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,779,024 | 9,440,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,296,633 | 2,571,696 | ||||
| 調整項目合計 | -7,394,080 | 2,604,026 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,040,520 | 5,766,864 | ||||
| 收取之利息 | 941,102 | 707,047 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -367,637 | -1,494,485 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,467,055 | 4,979,426 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -318,110 | -23,316 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,833 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,718,940 | -1,261,347 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 442,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -74,724 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 729 | 775,088 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,839,811 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,161,742 | -237,166 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,127 | 3,724 | ||||
| 其他應收款增加 | -453,988 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -281,942 | -181,646 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | -60,115 | 209,244 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,747,994 | ||||
| 其他金融資產減少 | 214,519 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -210,297 | -237,324 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 122,765 | ||||
| 其他投資活動 | -20,625 | -9,939 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,346,362 | -3,662,635 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,189,322 | 2,226,759 | ||||
| 短期借款減少 | -1,211,386 | -2,750,420 | ||||
| 發行公司債 | 5,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,719,612 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -7,615 | -59,800 | ||||
| 租賃本金償還 | -374,701 | -364,209 | ||||
| 取得子公司股權 | -163,647 | -28,613 | ||||
| 支付之利息 | -166,295 | -126,596 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -54,298 | ||||
| 其他籌資活動 | 31,792 | 97,213 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,017,082 | -1,059,964 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,077,273 | 851,629 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,719,062 | 1,108,456 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,134,128 | 46,842,902 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,415,066 | 47,951,358 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,415,066 | 47,951,358 | ||||