|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi önceki net kar ( + )
|
|
9.882.550
|
2.584.979
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18-19
|
3.551.284
|
3.452.348
|
|
Kıdem tazminatındaki değişim (+)
|
24-30
|
242.764
|
64.218
|
|
Faiz gideri tahakkuku (+)
|
33
|
468.120
|
717.436
|
|
Faiz geliri tahakkuku (-)
|
26-32
|
-499.407
|
-171.616
|
|
Gider tahakkukları (+)
|
35
|
771.080
|
464.918
|
|
Gelir tahakkukları (-)
|
31
|
0
|
0
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
14.416.391
|
7.112.283
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
|
10-11
|
-3.023.382
|
-954.945
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-)
|
37
|
1.494.388
|
-982.179
|
|
Stoklardaki artış (-)
|
13
|
147.280
|
-1.489.320
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artış (-)
|
26
|
1.247.360
|
-1.234.521
|
|
Ticari borçlar ve diğer borçlardaki artışlar (+)
|
10-11
|
4.226.779
|
-145.215
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Girişleri (+)
|
|
818.186
|
1.900.090
|
|
Esas faaliyetle ilgili olarak oluşan nakit
|
|
19.327.002
|
4.206.193
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)
|
37
|
2.871.017
|
-228.148
|
|
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artışlar (+)
|
26
|
1.304.785
|
145.825
|
|
Banka masrafları ödemeleri
|
33
|
-43.596
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
-1.671.793
|
-1.515.746
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
21.787.415
|
2.608.124
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
18
|
-8.651.825
|
-4.105.148
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri ( + )
|
18
|
47.359
|
65.493
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
0
|
65.616
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
|
19
|
0
|
-224.651
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-8.604.466
|
4.198.690
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki artışlar (+)
|
8
|
-8.991.892
|
4.369.799
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-8.991.892
|
4.369.799
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net azalış
|
|
4.190.967
|
2.779.233
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
9.372.071
|
1.600.649
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
13.563.038
|
4.379.882
|