|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2010
|
31.03.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar/zarar
|
|
3.171.022
|
2.635.112
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18-19
|
1.247.633
|
1.160.461
|
|
Kıdem tazminatındaki değişim (+)
|
24-30
|
162.913
|
51.612
|
|
Faiz gideri tahakkuku (+)
|
|
26.658
|
212.769
|
|
Faiz geliri tahakkuku (-)
|
26-32
|
-88.757
|
-197.723
|
|
Gider tahakkukları
|
|
0
|
568.200
|
|
Gelir tahakkukları
|
|
0
|
0
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
4.519.469
|
4.430.431
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
|
10-11
|
-3.780.065
|
-122.405
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-)
|
37
|
589.532
|
553.899
|
|
Stoklardaki artış (-)
|
13
|
-892.748
|
832.863
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artış (-)
|
26
|
1.249.075
|
566.816
|
|
Ticari borçlar ve Diğer Borçlardaki artış (+)
|
10-11
|
1.001.590
|
747.310
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Girişleri (+)
|
|
0
|
818.186
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili olarak oluşan nakit
|
|
2.686.853
|
7.827.100
|
|
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)
|
37
|
907.608
|
2.028.517
|
|
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış (+)
|
26
|
-1.040.478
|
468.570
|
|
Banka Masrafları Ödemeleri
|
33
|
-16.132
|
-16.848
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Çıkışları (-)
|
|
-152.044
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri (-) (Nakit Alınan KDV İadesi)
|
|
-2.512.433
|
-795.212
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-126.626
|
9.512.127
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
18
|
-3.972.697
|
-5.308.577
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
18
|
45.048
|
43.195
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
0
|
63.838
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
|
19
|
-52.725
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-3.980.374
|
-5.201.544
|
|
C. FİNANSMAN FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Faiz Ödemeleri
|
|
-42.988
|
0
|
|
Banka kredilerindeki azalışlar (-)
|
8
|
-3.989.281
|
-2.148.428
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-4.032.269
|
-2.148.428
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış
|
|
-8.139.269
|
2.162.155
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
14.781.007
|
9.372.071
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
6.641.738
|
11.534.226
|