|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar/zarar
|
|
8.346.675
|
9.882.550
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
|
3.749.855
|
3.551.284
|
|
Kıdem tazminatındaki değişim (+)
|
|
218.845
|
242.764
|
|
Faiz gideri tahakkuku (+)
|
|
168.192
|
468.120
|
|
Faiz geliri tahakkuku (-)
|
|
-424.587
|
-499.407
|
|
Gider tahakkukları
|
|
0
|
771.080
|
|
Gelir tahakkukları
|
|
0
|
0
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
12.058.980
|
14.416.391
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
|
|
-764.232
|
-3.023.382
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-)
|
|
653.296
|
1.494.388
|
|
Stoklardaki artış (-)
|
|
-1.720.919
|
147.280
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artış (-)
|
|
432.391
|
1.247.360
|
|
Ticari borçlar ve Diğer Borçlardaki artış (+)
|
|
-626.304
|
4.226.779
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Girişleri (+)
|
|
145.054
|
818.186
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili olarak oluşan nakit
|
|
10.178.266
|
19.327.002
|
|
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)
|
|
-1.174.649
|
2.871.017
|
|
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış (+)
|
|
-1.100.385
|
1.304.785
|
|
Banka Masrafları Ödemeleri
|
|
-36.469
|
-43.596
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Çıkışları (-)
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri (-) (Nakit Alınan KDV İadesi)
|
|
-1.891.157
|
-1.671.793
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
5.975.606
|
21.787.415
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
|
-10.099.489
|
-8.651.825
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
232.404
|
47.359
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
0
|
0
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
|
|
-180.841
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-10.047.925
|
-8.604.466
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki azalışlar (-)
|
|
-2.742.821
|
-8.991.892
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-2.742.821
|
-8.991.892
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış
|
|
-6.815.140
|
4.190.967
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
|
14.781.007
|
9.372.071
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
|
7.965.867
|
13.563.038
|