|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi önceki net kar ( + )
|
|
4.653.148
|
3.171.022
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18-19
|
1.351.096
|
1.247.633
|
|
Kıdem tazminatındaki değişim (+)
|
24-30
|
310.318
|
162.913
|
|
Faiz gideri tahakkuku (+)
|
|
89.304
|
26.658
|
|
Faiz geliri tahakkuku (-)
|
26-32
|
-163.845
|
-88.757
|
|
Gider tahakkukları
|
35
|
0
|
0
|
|
Gelir tahakkukları
|
31
|
-588.569
|
0
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
5.651.452
|
4.519.469
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
|
10-11
|
-8.064.947
|
-3.780.065
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış (+)
|
37
|
25.356
|
589.532
|
|
Stoklardaki artış (-)
|
13
|
-2.070.881
|
-892.748
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)
|
26
|
52.728
|
1.249.075
|
|
Ticari borçlar ve Diğer Borçlardaki azalış (-)
|
10-11
|
2.371.535
|
1.001.590
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Girişleri (+)
|
|
0
|
0
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili olarak oluşan nakit
|
|
-2.034.757
|
2.686.853
|
|
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)
|
37
|
4.530.560
|
907.608
|
|
Diğer yükümlülük ve borçlardaki azalış (-)
|
26
|
161.799
|
-1.040.478
|
|
Banka Masrafları Ödemeleri
|
33
|
-20.394
|
-16.132
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Çıkışları (-)
|
|
-1.090.219
|
-152.044
|
|
Vergi Ödemeleri (-) (Nakit Alınan KDV İadesi)
|
|
-65.594
|
-2.512.433
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
1.481.396
|
-126.626
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
18
|
-1.652.667
|
-3.972.697
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
18
|
30.246
|
45.048
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
0
|
0
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
|
19
|
-11.592
|
-52.725
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-1.634.013
|
-3.980.374
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Faiz Ödemeleri
|
|
0
|
-42.988
|
|
Banka kredilerindeki azalışlar (-)
|
8
|
1.499.920
|
-3.989.281
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
1.499.920
|
-4.032.269
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış
|
|
1.347.303
|
-8.139.269
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
9.231.519
|
14.781.007
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
10.578.822
|
6.641.738
|