|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.06.2011
|
30.06.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi önceki net kar ( + )
|
|
10.989.377
|
5.661.463
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18-19
|
2.743.517
|
2.494.539
|
|
Kıdem tazminatındaki değişim (+)
|
24-30
|
378.473
|
149.392
|
|
Faiz gideri tahakkuku (+)
|
|
199.226
|
80.272
|
|
Faiz geliri tahakkuku (-)
|
26-32
|
-445.625
|
-248.078
|
|
Gider tahakkukları
|
35
|
0
|
0
|
|
Gelir tahakkukları
|
31
|
0
|
0
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
13.864.967
|
8.137.588
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
|
10-11
|
-15.276.730
|
-3.150.103
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış (+)
|
37
|
14.114
|
608.312
|
|
Stoklardaki artış (-)
|
13
|
-7.171.987
|
-1.319.809
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)
|
26
|
-851.476
|
1.015.809
|
|
Ticari borçlar ve Diğer Borçlardaki azalış (-)
|
10-11
|
8.718.254
|
-19.459
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Girişleri (+)
|
|
1.722.341
|
129.675
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili olarak oluşan nakit
|
|
1.019.484
|
5.402.013
|
|
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)
|
37
|
-2.021.595
|
234.201
|
|
Diğer yükümlülük ve borçlardaki azalış (-)
|
26
|
260.017
|
-1.058.895
|
|
Banka Masrafları Ödemeleri
|
33
|
-3.956
|
-24.801
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Çıkışları (-)
|
|
-1.041.073
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri (-) (Nakit Alınan KDV İadesi)
|
|
-129.315
|
-428.400
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-1.916.438
|
4.124.118
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
18
|
-5.927.103
|
-8.969.651
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
18
|
30.246
|
177.502
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
0
|
0
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
|
19
|
-31.671
|
-54.468
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-5.928.528
|
-8.846.617
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Faiz Ödemeleri
|
|
0
|
0
|
|
Banka kredilerindeki azalışlar (-)
|
8
|
2.122.674
|
225.316
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
2.122.674
|
225.316
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış
|
|
-5.722.292
|
-4.497.183
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
9.231.519
|
14.781.007
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
3.509.227
|
10.283.824
|