|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi önceki net kar ( + )
|
|
17.777.475
|
8.346.675
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18-19
|
4.158.486
|
3.749.855
|
|
Kıdem tazminatındaki değişim (+)
|
24-30
|
435.359
|
218.845
|
|
Faiz gideri tahakkuku (+)
|
|
372.011
|
168.192
|
|
Faiz geliri tahakkuku (-)
|
26-32
|
-734.437
|
-424.587
|
|
Gider tahakkukları
|
35
|
0
|
0
|
|
Gelir tahakkukları
|
31
|
0
|
0
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
22.008.894
|
12.058.980
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
|
10-11
|
-21.246.691
|
-764.232
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış (+)
|
37
|
6.128
|
653.296
|
|
Stoklardaki artış (-)
|
13
|
-4.835.512
|
-1.720.919
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)
|
26
|
-2.861.036
|
432.391
|
|
Ticari borçlar ve Diğer Borçlardaki azalış (-)
|
10-11
|
5.258.671
|
-626.304
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Girişleri (+)
|
|
1.696.436
|
145.054
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili olarak oluşan nakit
|
|
26.890
|
10.178.266
|
|
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)
|
37
|
3.156.539
|
-1.174.649
|
|
Diğer yükümlülük ve borçlardaki azalış (-)
|
26
|
316.892
|
-1.100.385
|
|
Banka Masrafları Ödemeleri
|
33
|
-9.121
|
-36.469
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Çıkışları (-)
|
|
-2.606.882
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri (-) (Nakit Alınan KDV İadesi)
|
|
-167.700
|
-1.891.157
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
716.618
|
5.975.606
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
18
|
-6.831.275
|
-10.099.489
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
18
|
32.770
|
232.404
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
0
|
0
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
|
19
|
-31.671
|
-180.841
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-6.830.176
|
-10.047.925
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Faiz Ödemeleri
|
|
0
|
0
|
|
Banka kredilerindeki azalışlar (-)
|
8
|
9.341.400
|
-2.742.821
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
9.341.400
|
-2.742.821
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış
|
|
3.227.842
|
-6.815.140
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
9.231.519
|
14.781.007
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
12.459.361
|
7.965.867
|