|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi önceki net kar ( + )
|
|
3.608.319
|
4.653.148
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18-19
|
1.538.945
|
1.351.096
|
|
Kıdem tazminatındaki değişim (+)
|
24
|
384.967
|
310.318
|
|
Faiz gideri tahakkuku (+)
|
33
|
193.150
|
89.304
|
|
Faiz geliri tahakkuku (-)
|
32
|
-309.890
|
-163.845
|
|
Şüpheli alacak karşılığı (-)
|
10
|
-1.051
|
-249
|
|
Gelir Tahakkukları (-)
|
|
0
|
-588.569
|
|
Maddi duran varlık satış zararı
|
31
|
-12.514
|
-90.786
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
5.401.926
|
5.560.417
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
|
10-11
|
-4.560.622
|
-8.064.698
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-)
|
37
|
-1.024.109
|
25.356
|
|
Stoklardaki azalış (+)
|
13
|
705.359
|
-2.070.881
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)
|
26
|
1.458.998
|
52.728
|
|
Ticari borçlar ve Diğer Borçlardaki artış (+)
|
10-11
|
2.894.592
|
2.371.535
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili olarak oluşan nakit
|
|
4.876.144
|
-2.125.543
|
|
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)
|
37
|
2.940.344
|
4.530.560
|
|
Diğer yükümlülük ve borçlardaki azalış (-)
|
26
|
-872.616
|
161.799
|
|
Ödenen kıdem tazminatı karşılığı(-)
|
24
|
-30.982
|
-4.681
|
|
Banka Masrafları Ödemeleri
|
33
|
-13.359
|
-20.394
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Çıkışları (-)
|
|
-807.098
|
-994.752
|
|
Vergi Ödemeleri (-) (Nakit Alınan KDV İadesi)
|
|
-67.307
|
-65.594
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
6.025.126
|
1.481.395
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
18
|
-3.332.725
|
-1.652.667
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
18.427
|
30.246
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
|
19
|
-23.518
|
-11.592
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-3.337.816
|
-1.634.013
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki azalışlar (-)
|
8
|
-1.361.623
|
1.499.921
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-1.361.623
|
1.499.921
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış
|
|
1.325.687
|
1.347.303
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
10.578.822
|
9.231.519
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
11.904.509
|
10.578.822
|