|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi önceki net kar ( + )
|
|
11.079.173
|
17.777.475
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
7
|
4.785.821
|
4.158.486
|
|
Kıdem tazminatındaki değişim (+)
|
9
|
585.672
|
435.359
|
|
Faiz gideri tahakkuku (+)
|
14
|
596.672
|
372.011
|
|
Faiz geliri tahakkuku (-)
|
14
|
-865.475
|
-734.437
|
|
Şüpheli alacak karşılığı (-)
|
5
|
-1.982
|
-99.105
|
|
Maddi duran varlık satış zararı
|
|
-12.514
|
-90.406
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
16.167.367
|
21.819.383
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
|
5
|
-14.223.940
|
-21.147.586
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-)
|
17
|
-957.073
|
6.128
|
|
Stoklardaki azalış (+)
|
6
|
1.462.463
|
-4.835.512
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)
|
10
|
1.912.436
|
-2.861.036
|
|
Ticari borçlar ve Diğer Borçlardaki artış (+)
|
5
|
10.177.616
|
5.258.671
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Girişleri (+)
|
|
0
|
1.696.436
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili olarak oluşan nakit
|
|
14.538.869
|
-63.516
|
|
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)
|
17
|
1.005.060
|
3.156.539
|
|
Diğer yükümlülük ve borçlardaki azalış (-)
|
10
|
-355.453
|
316.892
|
|
Ödenen kıdem tazminatı karşılığı(-)
|
9
|
-205.342
|
-131.808
|
|
Banka Masrafları Ödemeleri
|
14
|
-251.894
|
-9.121
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Çıkışları (-)
|
|
-3.365.318
|
-2.384.668
|
|
Vergi Ödemeleri (-) (Nakit Alınan KDV İadesi)
|
|
-148.576
|
-167.700
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
11.217.346
|
716.618
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
7
|
-21.824.566
|
-6.831.275
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
26.851
|
32.770
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
|
|
-211.947
|
-31.671
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-22.009.662
|
-6.830.176
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki artışlar (+)
|
4
|
1.801.754
|
9.341.400
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
1.801.754
|
9.341.400
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış
|
|
-8.990.562
|
3.227.842
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
3
|
13.646.300
|
9.231.519
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
3
|
4.655.738
|
12.459.361
|