|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi önceki net kar ( + )
|
|
2.011.155
|
3.608.319
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
8-9
|
1.987.582
|
1.538.945
|
|
Kıdem tazminatındaki değişim (+)
|
12
|
320.326
|
384.967
|
|
Faiz gideri tahakkuku (+)
|
19
|
275.332
|
193.150
|
|
Faiz geliri tahakkuku (-)
|
18
|
-132.605
|
-309.890
|
|
Şüpheli alacak karşılığı (-)
|
5
|
-1.240
|
-1.051
|
|
Gelir Tahakkukları (-)
|
|
0
|
0
|
|
Maddi duran varlık satış zararı
|
17
|
-36.821
|
-12.514
|
|
Borç Karşılıklarındaki değişim (+)
|
10
|
55.138
|
0
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
4.478.867
|
5.401.926
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
|
5-6
|
-2.269.777
|
-4.560.622
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-)
|
22
|
-36.052
|
-1.024.109
|
|
Stoklardaki artış (-)
|
7
|
-1.106.420
|
705.359
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)
|
13
|
1.441.218
|
1.458.998
|
|
Ticari borçlar ve Diğer Borçlardaki artış (+)
|
5-6
|
2.116.548
|
2.894.592
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)
|
22
|
2.296.600
|
2.940.344
|
|
Diğer yükümlülük ve borçlardaki azalış (-)
|
13
|
395.053
|
-872.616
|
|
Ödenen kıdem tazminatı ve diğer ücretler (-)
|
12
|
-380.761
|
-30.982
|
|
Banka Masrafları Ödemeleri
|
19
|
-132.592
|
-13.359
|
|
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Çıkışları (-)
|
|
-1.614.116
|
-741.142
|
|
Vergi Ödemeleri (-) (Nakit Alınan KDV İadesi)
|
|
-40.731
|
-67.307
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
5.147.837
|
6.091.082
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
8
|
-3.958.897
|
-3.332.725
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
89.963
|
18.427
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
|
9
|
-33.207
|
-23.518
|
|
Tahsil Edilen Faiz
|
|
2.621
|
127.194
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-3.899.520
|
-3.210.622
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-275.332
|
-193.150
|
|
Banka kredilerindeki azalışlar (-)
|
4
|
-77.574
|
-1.361.623
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-352.906
|
-1.554.773
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış
|
|
895.411
|
1.325.687
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
3
|
10.049.533
|
10.578.822
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
3
|
10.944.944
|
11.904.509
|