|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
01.01.2012 - 30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
5.954.017
|
5.059.334
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.571.859
|
7.623.346
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
6.468.179
|
3.537.218
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
4.238.999
|
3.362.699
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı
|
5
|
50.830
|
4.685
|
|
- Kıdem Tazminatı Giderleri
|
|
272.173
|
371.705
|
|
-Kullanılmamış İzin Karşılığı
|
|
114.440
|
0
|
|
- Dava Karşılıkları
|
|
41.989
|
0
|
|
- Ertelenmiş Gelirler
|
|
214.844
|
|
|
- Diğer Borç Karşılıkları
|
|
893.502
|
352.226
|
|
- Gelir Tahakkukları
|
|
|
-184.577
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri
|
21
|
-7.342
|
-661.713
|
|
- Faiz Giderleri
|
21
|
575.337
|
284.719
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
73.407
|
7.474
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-2.086.021
|
-6.101.230
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-751.766
|
-2.696.634
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.174.627
|
-7.380.194
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.305
|
11.505
|
|
- Diğer Dönen Varlıklar
|
|
-2.697.916
|
-3.312.380
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderler
|
|
715.698
|
-1.426.633
|
|
- Diğer Duran Varlıklar
|
|
-09
|
0
|
|
- Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
|
|
-138
|
0
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
4.220.654
|
11.332.653
|
|
- Uzun Vadeli Diğer Borçlar
|
|
461
|
2.406
|
|
- Ertelenmiş Gelirler
|
|
490.619
|
-521.741
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
|
|
183.291
|
-836.717
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
|
|
-315.682
|
|
|
- Diğer Kısa Vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler
|
|
-146.655
|
12.592
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatı
|
16
|
-136.389
|
-84.022
|
|
- Ödenen Vergi
|
|
-474.867
|
-1.202.065
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
5.954.017
|
5.059.334
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-7.554.338
|
-8.610.449
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satış Hasılatı
|
|
129.126
|
18.427
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları
|
|
|
-308.025
|
|
- Maddi Duran Varlık Alımları
|
9
|
-7.644.104
|
-8.689.422
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
9
|
-46.702
|
-293.142
|
|
- Tahsil Edilen Faiz
|
|
7.342
|
661.713
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.206.995
|
-2.019.143
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki artış/azalış
|
|
2.819.315
|
-1.697.241
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-612.320
|
-321.902
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
606.674
|
-5.570.258
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
606.674
|
-5.570.258
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
10.049.532
|
13.646.300
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
10.656.206
|
8.076.042
|