|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
9.412.983
|
24.144.835
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
7.856.125
|
12.709.314
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
13.198.416
|
8.782.820
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
8.245.653
|
6.520.977
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı (net)
|
5
|
15.143
|
102.515
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
12
|
766.447
|
901.395
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satış Karı
|
22
|
0
|
-128.714
|
|
- Maddi Duran Varlık Satış (Karı) / Zararı
|
22
|
-121.655
|
12.514
|
|
- Kullanılmamış İzn Karşılığı
|
12
|
80.914
|
360.402
|
|
-Faiz Geliri
|
22
|
-252.219
|
-310.577
|
|
- Faiz Gideri
|
23
|
1.481.966
|
910.348
|
|
- İşçi Davaları Karşılığı
|
12
|
41.989
|
0
|
|
- Diğer Karşılıklar / (karşılıkların ters çevrilmesi)
|
|
-44.807
|
315.684
|
|
- Forward Gider Tahakkukları
|
4-23
|
564.504
|
0
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.420.481
|
98.276
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-10.235.203
|
5.702.631
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-11.456.031
|
-3.269.975
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.417.807
|
-497.494
|
|
- Diğer Alacaklar
|
|
14.996
|
14.037
|
|
- Diğer Dönen Varlıklar
|
|
-3.675.218
|
-4.029.963
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
|
-2.545.507
|
4.628.348
|
|
- Uzun Vadli Ticari Alacaklar
|
|
-138
|
0
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.652.544
|
9.136.782
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
|
306.756
|
-108.379
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
|
|
174.962
|
-657.722
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
|
0
|
311.477
|
|
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler
|
|
-125.374
|
175.520
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
10.819.338
|
27.194.765
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-1.184.818
|
-2.624.288
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
12
|
-221.537
|
-425.642
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-11.654.543
|
-35.877.058
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
7-8
|
-12.206.122
|
-36.616.011
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satış Hasılatı
|
|
299.360
|
28.376
|
|
Yatırım Amaçlı Duran Varlık Satış Hasılatı
|
|
0
|
400.000
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
252.219
|
310.577
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
16.920.968
|
8.135.456
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Krediler
|
|
31.920.103
|
10.960.942
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kredilerin Geri Ödemesi
|
|
-13.749.918
|
-1.998.345
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.249.217
|
-827.141
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
14.679.408
|
-3.596.767
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
14.679.408
|
-3.596.767
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
10.049.532
|
13.646.299
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
24.728.940
|
10.049.532
|