|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
6.362.915
|
5.150.458
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
4.570.818
|
1.770.076
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.200.194
|
2.252.858
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
2.350.648
|
1.877.763
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı
|
4
|
8.591
|
-1.240
|
|
- Kıdem Tazminatı Giderleri
|
|
258.091
|
215.290
|
|
- Faiz Gelirleri
|
20
|
-311.161
|
-132.605
|
|
- Faiz Giderleri
|
20
|
596.914
|
275.332
|
|
- Maddi Duran Varlık Satış Zararı
|
|
0
|
-36.821
|
|
- Kullanılmamış izn Karşılığı
|
|
109.713
|
0
|
|
- Diğer Borç Karşılıkları
|
|
89.946
|
55.139
|
|
- Dava Karşılıkları
|
|
97.452
|
0
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-1.408.097
|
1.127.524
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.042.592
|
-1.106.420
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.194.769
|
-2.305.829
|
|
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalış
|
|
-32.385
|
0
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalış
|
|
-2.887.809
|
-1.441.218
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler
|
|
2.641.317
|
2.064.207
|
|
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler
|
|
0
|
-09
|
|
- Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
-6.687
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış
|
|
-401.560
|
-26.739
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
94.742
|
557.516
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklardaki Artış/Azalış
|
|
224.362
|
0
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalış
|
|
-93.996
|
-598.953
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatı
|
15
|
-116.161
|
-380.761
|
|
- Ödenen Vergi
|
|
-52.749
|
-40.731
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.368.319
|
4.413.148
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
6.362.915
|
5.150.458
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-7.576.780
|
-3.902.141
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
8
|
0
|
89.963
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
8
|
-7.887.941
|
-3.992.104
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
311.161
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.431.470
|
-352.906
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Artış/(Geri Ödeme)
|
|
-1.832.336
|
-77.574
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-599.134
|
-275.332
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.645.335
|
895.411
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.645.335
|
895.411
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
24.728.941
|
10.049.533
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
21.083.606
|
10.944.944
|