|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
9.814.204
|
2.524.762
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
10.581.348
|
4.613.400
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
8.862.938
|
9.122.244
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.012.473
|
6.412.565
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı (net)
|
4
|
93.104
|
98.860
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
601.778
|
398.877
|
|
- Faiz geliri
|
20
|
-579.884
|
-48.123
|
|
- Faiz Giderleri
|
20
|
1.544.022
|
997.522
|
|
- Maddi Duran Varlık Satış Zararı
|
|
1.541
|
131.551
|
|
- Kullanılmamış İzn Karşılığı
|
|
98.431
|
138.676
|
|
- Diğer Karşılıklar / (karşılıkların ters çevrilmesi)
|
|
-53
|
708.588
|
|
- Davaları Karşılıkları
|
|
97.452
|
41.989
|
|
- Ertelenmiş Gelirler
|
|
|
241.739
|
|
- Finansal Borçlara İlişkin Kur Farkı (net)
|
|
-5.926
|
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-7.199.368
|
-10.413.743
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.625.804
|
-2.046.841
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-8.041.227
|
-5.832.315
|
|
- Diğer Alacaklar
|
|
-24.837
|
1.006
|
|
- Diğer Dönen Varlıklar
|
|
-2.915.283
|
-3.561.009
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderler
|
|
2.668.288
|
-537.148
|
|
-Diğer Duran Varlıklar
|
|
|
-09
|
|
-Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
|
|
|
-138
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.496.408
|
1.401.143
|
|
-Uzun Vadeli Diğer Borçlar
|
|
|
-6.687
|
|
-Ertelenmiş Gelirler
|
|
212.899
|
137.611
|
|
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
|
|
46.000
|
59.488
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
|
|
73.280
|
|
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler
|
|
-15.812
|
-102.124
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
12.244.918
|
3.321.901
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı ve İzin
|
|
-700.286
|
-187.118
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
16
|
-1.730.428
|
-610.021
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-11.543.581
|
-10.503.947
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
16.309
|
121.733
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
8
|
-11.506.628
|
-10.572.024
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
8
|
-53.262
|
-53.656
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-9.822.734
|
12.683.446
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki artış/(geri ödeme), net
|
|
-9.317.945
|
13.549.821
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
579.884
|
48.123
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.084.673
|
-914.498
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-11.552.111
|
4.704.261
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-11.552.111
|
4.704.261
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
24.728.940
|
10.049.532
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
13.176.829
|
14.753.793
|