|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
386.981
|
10.429.290
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
3.779.089
|
10.067.389
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
14.027.485
|
11.690.195
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10
|
10.217.042
|
9.444.609
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
5
|
85.798
|
90.605
|
|
- Kıdem tazminatı giderleri
|
16
|
874.389
|
747.968
|
|
- Faiz geliri
|
26
|
-573.676
|
-661.722
|
|
- Faiz giderleri
|
26
|
3.892.926
|
2.010.948
|
|
- Maddi duran varlık satış zararı/ (karı)
|
25
|
-55.446
|
1.542
|
|
- Alacak reeskont gideri
|
|
74.791
|
39.185
|
|
- Borç reeskont geliri
|
|
-64.803
|
-21.296
|
|
- Kullanılmamış izin karşılığı
|
16
|
41.730
|
95.555
|
|
- Diğer karşılıklar
|
|
-222.697
|
89.947
|
|
- Dava karşılıkları
|
|
-37.750
|
97.452
|
|
- Yatırım amaçlı gayrimenkul rayiç bedel değişimi
|
10
|
90.450
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı
|
|
-295.269
|
-244.598
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-17.419.593
|
-11.328.294
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.597.931
|
-5.798.285
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-17.767.281
|
-1.215.950
|
|
-Kısa vadeli diğer alacaklar
|
|
27.386
|
1.491
|
|
- Diğer dönen varlıklar
|
|
-7.826.077
|
-2.419.930
|
|
- Peşin ödenmiş giderler
|
|
22.999
|
394.694
|
|
- Uzun vadeli diğer alacaklar
|
|
-17.150
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
14.993.284
|
353.847
|
|
- Ertelenmiş gelirler
|
|
522.486
|
44.960
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
|
|
458.366
|
197.191
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülükler
|
|
61.618
|
15.623
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
16
|
-924.344
|
-810.952
|
|
- Ödenen vergi
|
18
|
-372.949
|
-2.090.983
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
386.981
|
10.429.290
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-17.311.709
|
-11.304.658
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
10
|
55.446
|
20.021
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
10
|
-17.940.831
|
-11.986.401
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
26
|
573.676
|
661.722
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
16.645.908
|
-12.812.509
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki net artış/(geri ödeme), net
|
|
33.158.714
|
-11.345.008
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-15.645.210
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-867.596
|
-1.467.501
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-278.820
|
-13.687.877
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-485
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-279.305
|
-13.687.877
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
11.041.063
|
24.728.940
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
10.761.758
|
11.041.063
|