|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
27
|
-12.033.634
|
-1.129.675
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Gelirdeki değişim
|
35
|
-252.974
|
-2.550.841
|
|
Amortisman
|
18
|
5.229.321
|
5.648.135
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
-447.500
|
-1.084.630
|
|
Şüpheli alacaklar karşılığı
|
10
|
3.021.233
|
2.254.576
|
|
Stok Karşılıklarındaki artış
|
13
|
1.153.225
|
-40.276
|
|
Net Finansman Gideri
|
33
|
9.992.584
|
4.743.745
|
|
Maddi Varlık Satış Karı
|
|
|
|
|
Gelir Tahakkuku
|
26
|
135.580
|
217.880
|
|
Azınlık Payı Değişim
|
27
|
614
|
-1.712
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
6.798.449
|
8.057.203
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımlardaki değişim
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
10
|
-9.308.688
|
3.205.828
|
|
Diğer Alacaklardaki değişim
|
11
|
-1.200.329
|
7.145
|
|
Stoklardaki değişim
|
13
|
-161.624
|
-6.739.258
|
|
Diğer Varlıklardaki değişim
|
26
|
1.147.568
|
763.981
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
10
|
977.818
|
662.968
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
11
|
-778.261
|
-1.046.770
|
|
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü
|
|
0
|
0
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
|
0
|
0
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki değişim
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki değişim
|
26
|
-197.386
|
-207.695
|
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
|
|
-2.722.453
|
4.703.403
|
|
|
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları ve satımları, net
|
18
|
205.720
|
267.395
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları ve satımları, net
|
|
|
|
|
Finansal duran varlık alımları ve satımları, net
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
205.720
|
267.395
|
|
|
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
33
|
3.017.714
|
-5.533.105
|
|
Diğer finansal borçlardaki değişim
|
|
0
|
0
|
|
Özsermayedeki değişim
|
27
|
614
|
591.925
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
|
|
3.018.328
|
-4.941.180
|
|
|
|
|
|
|
Hazır Değerlerde Meydana Gelen Net Artış
|
|
501.594
|
29.619
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Başı Hazır Değerler Mevcudu
|
6
|
459.166
|
1.149.294
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Sonu Hazır Değerler Mevcudu
|
|
960.760
|
1.178.913
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|