|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
27
|
2.148.024
|
-12.033.634
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Gelirdeki değişim
|
35
|
-2.886.447
|
-252.974
|
|
'Amortisman
|
18
|
5.803.880
|
5.229.321
|
|
'Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
779.792
|
-447.500
|
|
'Şüpheli alacaklar karşılığı
|
10
|
3.677.343
|
3.021.233
|
|
Stok Karşılıklarındaki artış
|
13
|
559.613
|
1.153.225
|
|
Net Finansman Gideri
|
33
|
8.661.415
|
9.992.584
|
|
Maddi Varlık Satış Karı
|
|
|
|
|
Gelir Tahakkuku
|
26
|
133.686
|
135.580
|
|
Azınlık Payı Değişim
|
27
|
-645
|
614
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
18.876.661
|
6.798.449
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımlardaki değişim
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
10
|
-20.220.235
|
-9.308.688
|
|
Diğer Alacaklardaki değişim
|
11
|
10.343
|
-1.200.329
|
|
Stoklardaki değişim
|
13
|
4.432.935
|
-161.624
|
|
Diğer Varlıklardaki değişim
|
26
|
729.783
|
1.147.568
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
10
|
5.516.022
|
977.818
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
11
|
-800.973
|
-778.261
|
|
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü
|
|
|
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
|
|
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki değişim
|
|
|
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki değişim
|
26
|
1.005.340
|
-197.386
|
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
|
|
9.549.877
|
-2.722.453
|
|
|
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları ve satımları, net
|
18
|
8.644
|
205.720
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları ve satımları, net
|
|
|
|
|
Finansal duran varlık alımları ve satımları, net
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
8.644
|
205.720
|
|
|
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
33
|
-9.147.809
|
3.017.714
|
|
Diğer finansal borçlardaki değişim
|
|
|
|
|
Özsermayedeki değişim
|
27
|
|
614
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
|
|
-9.147.809
|
3.018.328
|
|
|
|
|
|
|
Hazır Değerlerde Meydana Gelen Net Artış
|
|
410.711
|
501.594
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Başı Hazır Değerler Mevcudu
|
6
|
439.697
|
459.166
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Sonu Hazır Değerler Mevcudu
|
|
850.409
|
960.760
|