|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.03.2013
|
01.01.2012-31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
598.066
|
1.638.416
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Gelirdeki Değişim
|
35
|
578.979
|
-1.649.516
|
|
Amortisman
|
30
|
1.413.359
|
2.035.587
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
31-30
|
473.908
|
112.915
|
|
Kullanılmamış İzin Karşılığı
|
31
|
126.980
|
122.215
|
|
Şüpheli Alacaklar Karşılığı
|
31
|
9.463
|
237.713
|
|
Stok Karşılıklarındaki Artış
|
30
|
400.710
|
1.005.015
|
|
Ertelenmiş Finansman Geliri Net
|
32
|
-1.515.750
|
-2.284.724
|
|
Ertelenmiş Finansman Gideri Net
|
33
|
1.354.246
|
1.762.090
|
|
Faiz Gider Tahakkukları
|
33
|
1.116.491
|
708.408
|
|
Gider Tahakkukları
|
33
|
564.050
|
501.160
|
|
Gelir Tahakkuku
|
28
|
54.881
|
197.158
|
|
Azınlık Payı Değişim
|
27
|
78
|
-199
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı/ (zararı)
|
|
5.175.461
|
4.386.238
|
|
Finansal Yatırımlardaki Değişim
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim
|
10
|
1.234.454
|
-10.430.588
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
11
|
-59.067
|
99.197
|
|
Stoklardaki Değişim
|
13
|
-1.075.981
|
2.668.254
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim
|
26
|
-179.340
|
-184.095
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
10
|
-2.089.371
|
4.691.871
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
11
|
-1.436.824
|
-1.873.785
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim
|
24
|
-286.306
|
-36.544
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
26
|
-253.300
|
506.907
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-1.029.725
|
-172.545
|
|
|
|
|
|
|
B) Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
18
|
9.746
|
|
|
Maddi Duran Varlık Satışları, Net
|
18
|
|
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Ve Satımları, Net
|
19
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
9.746
|
|
|
|
|
|
|
|
C)Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim
|
8
|
-1.482.852
|
1.028.119
|
|
Diğer Finansal Borçlardaki Değişim
|
9
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
|
|
-1.482.852
|
1.028.119
|
|
|
|
|
|
|
Hazır Değerlerde Meydana Gelen Net Artış
|
|
-443.381
|
855.574
|
|
Dönem Başı Hazır Değerler Mevcudu
|
6
|
1.131.293
|
439.697
|
|
Dönem Sonu Hazır Değerler Mevcudu*
|
6
|
687.912
|
1.295.271
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|