|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Cari Dönem Net Karı (+)/Zararı (-)
|
27
|
1.155.997
|
656.756
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+)
|
30
|
69.074
|
73.540
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
24
|
30.006
|
35.211
|
|
Vergi Karşılığı
|
35
|
54.923
|
163.644
|
|
İşletme Sermayesindeki Değiş.Öncesi Faal.Elde Edilen Nakit Akımı
|
|
1.309.999
|
929.151
|
|
Ticari ve Kredili Müşterilerden Alacaklarda Net Artış/Azalış (+) / (-)
|
10
|
-6.179.856
|
329.325
|
|
Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış/(Artış)
|
11,26
|
-26.371
|
117.266
|
|
Ticari Borçlardaki Net Artış/(Azalış)
|
10
|
6.520.785
|
-209.327
|
|
Diğer Pasiflerde Net Artış/(Azalış)
|
11,22,26
|
-16.378
|
71.150
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı (-)
|
24
|
-1.360
|
-12.630
|
|
Ödenen Vergiler (-)
|
35
|
-199.271
|
-308.640
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
1.407.549
|
916.294
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim
|
7
|
3.575.309
|
1.311.477
|
|
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim
|
7
|
247.475
|
0
|
|
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları
|
18,19
|
-26.512
|
-104.344
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
3.796.272
|
1.207.133
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Ödenen Sermaye Tutarı(-)
|
27
|
|
|
|
Finansal Kiralama Borçları ile İlgili Ödemeler (-)
|
8
|
0
|
0
|
|
Finansal Borçlardaki Net Azalış (-)
|
8
|
0
|
0
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
0
|
0
|
|
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ
|
|
5.203.821
|
2.123.427
|
|
E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
3.053.699
|
1.526.163
|
|
F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
8.257.520
|
3.649.590
|