|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Cari Dönem Net Karı (+)/Zararı (-)
|
27
|
594.036
|
1.155.997
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+)
|
30
|
96.676
|
69.074
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
24
|
54.803
|
30.006
|
|
Vergi Karşılığı
|
35
|
148.781
|
54.923
|
|
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan (Kar)/Zarar
|
31
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesindeki Değiş.Öncesi Faal.Elde Edilen Nakit Akımı
|
|
894.295
|
1.309.998
|
|
|
|
|
|
|
Ticari ve Kredili Müşterilerden Alacaklarda Net Artış/Azalış (+) / (-)
|
10
|
-2.902.974
|
-6.179.856
|
|
Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış/(Artış)
|
11,26
|
25.497
|
-26.371
|
|
Ticari Borçlardaki Net Artış/(Azalış)
|
10
|
5.498.287
|
6.520.785
|
|
Diğer Pasiflerde Net Artış/(Azalış)
|
6
|
106.356
|
-16.378
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı (-)
|
24
|
-5.848
|
-1.360
|
|
Ödenen Vergiler (-)
|
35
|
-305.998
|
-199.271
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
3.309.679
|
1.407.549
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim
|
7
|
5.754.668
|
3.575.309
|
|
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim
|
7
|
0
|
247.475
|
|
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları
|
18,19
|
-142.928
|
-26.512
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
5.611.740
|
3.796.272
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Ödenen Sermaye Tutarı(-)
|
27
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama Borçları ile İlgili Ödemeler (-)
|
8
|
0
|
0
|
|
Finansal Borçlardaki Net Azalış (-)
|
8
|
0
|
0
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
0
|
0
|
|
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ
|
|
8.921.718
|
5.203.820
|
|
E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
2.707.127
|
3.053.700
|
|
F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
11.628.845
|
8.257.520
|
|
|
|
|
|