|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Cari Dönem Net Karı (+)/Zararı (-)
|
27
|
378.739
|
41.671
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+)
|
30
|
20.761
|
12.628
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
24
|
24.576
|
21.473
|
|
Vergi Karşılığı
|
35
|
81.321
|
7.301
|
|
İşletme Sermayesindeki Değiş.Öncesi Faal.Elde Edilen Nakit Akımı
|
|
505.396
|
83.073
|
|
Ticari ve Kredili Müşterilerden Alacaklarda Net Artış/Azalış (+) / (-)
|
10
|
-12.967.121
|
-1.092.284
|
|
Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış/(Artış)
|
11,26
|
-159.387
|
-128.623
|
|
Ticari Borçlardaki Net Artış/(Azalış)
|
10
|
12.545.300
|
1.355.779
|
|
Diğer Pasiflerde Net Artış/(Azalış)
|
6
|
342.773
|
292.601
|
|
Ödenen Vergiler (-)
|
35
|
157.785
|
305.998
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
109.176
|
204.548
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim
|
7
|
-2.493.163
|
-1.133.586
|
|
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları
|
18,19
|
-27.672
|
-19.324
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
-2.520.835
|
-1.152.910
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Ödenen Sermaye Tutarı(-)
|
27
|
0
|
0
|
|
Finansal Borçlardaki Net Azalış (-)
|
8
|
0
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
0
|
0
|
|
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ
|
|
-2.411.660
|
-948.362
|
|
E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
9.166.517
|
2.707.127
|
|
F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
6.754.857
|
1.758.765
|