|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Cari Dönem Net Karı (+)/Zararı (-)
|
27
|
-315.094
|
378.739
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+)
|
30
|
32.454
|
20.761
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
24
|
34.216
|
24.575
|
|
Vergi Karşılığı
|
35
|
-6.609
|
81.321
|
|
İşletme Sermayesindeki Değiş.Öncesi Faal.Elde Edilen Nakit Akımı
|
|
-255.034
|
505.396
|
|
Ticari ve Kredili Müşterilerden Alacaklarda Net Artış/Azalış (+) / (-)
|
10
|
-2.715.821
|
-12.967.121
|
|
Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış/(Artış)
|
11,26
|
2.297.901
|
-159.387
|
|
Ticari Borçlardaki Net Artış/(Azalış)
|
10
|
2.434.015
|
12.545.300
|
|
Diğer Pasiflerde Net Artış/(Azalış)
|
11,22
|
187.337
|
342.773
|
|
Ödenen Vergiler (-)
|
35
|
-415.578
|
-157.785
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
1.532.821
|
109.176
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim
|
7
|
1.150.213
|
-2.493.163
|
|
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları
|
18,19
|
-144.530
|
-27.672
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
1.005.683
|
-2.520.835
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Ödenen Sermaye Tutarı(-)
|
27
|
0
|
0
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ
|
|
2.538.504
|
-2.411.660
|
|
E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
7.193.896
|
9.166.517
|
|
F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
9.732.400
|
6.754.857
|