|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-3.721.905
|
-4.856.378
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
|
2.027.692
|
1.873.017
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
|
0
|
-17.181
|
|
Faiz gelirleri
|
10
|
-41.473
|
-84.206
|
|
Faiz giderleri
|
11
|
213.975
|
0
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
182.005
|
262.137
|
|
Makul değer (kazancı)/ kaybı
|
4
|
-358.813
|
188.400
|
|
|
|
-1.698.519
|
-2.634.211
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklardaki azalış
|
|
3.944.723
|
2.663.850
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-125.157
|
-199.903
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış/ (artış)
|
|
90.397
|
-472.023
|
|
Diğer duran varlıklardaki azalış/ (artış)
|
|
22.333
|
-10.615
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
|
-2.086.853
|
-527.152
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış
|
3
|
897.539
|
507.803
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
3
|
-10.389
|
-6.706
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-141.415
|
-2.056
|
|
Tahsil edilen şüpheli alacaklar
|
|
0
|
85.683
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki ve borç karşılıklarındaki azalış
|
|
-53.419
|
-834.140
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-50.075
|
-75.698
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
789.165
|
-1.505.168
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Tahsil edilen faiz geliri
|
|
41.482
|
87.103
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları
|
|
-169.799
|
-1.108.302
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
0
|
20.782
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-128.317
|
-1.000.417
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış
|
3
|
496.838
|
594.974
|
|
Ödenen faiz
|
|
-213.975
|
0
|
|
Ödenen temettü
|
|
-27
|
0
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
282.836
|
594.974
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ (azalış)
|
|
943.684
|
-1.910.611
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
955.776
|
2.999.377
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
1.899.460
|
1.088.766
|