|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Net dönem (zararı)/Karı
|
|
-1.417.525
|
11.781.899
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
4
|
1.627.287
|
1.226.601
|
|
Vergi geliri
|
7
|
-432.972
|
-1.154.522
|
|
Kıdem tazminati karşılıklarındaki artış
|
|
382.956
|
403.959
|
|
Faiz geliri
|
|
-225.038
|
-65.159
|
|
Faiz gideri
|
|
184.685
|
221.940
|
|
Alacak ve borç reeskontu,net
|
|
-55.845
|
-106.263
|
|
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklardaki net değişim
|
3
|
-202.232
|
180.783
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
|
27.505
|
-8.883.551
|
|
Borç karşılıkları
|
|
17.144
|
30.951
|
|
Toplam
|
|
-94.035
|
3.636.638
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklar
|
|
3.723.810
|
-3.668.366
|
|
Stoklar
|
|
-88.955
|
64.937
|
|
Diğer dönen varlıklar ve alacaklar
|
|
-60.279
|
100.674
|
|
Ticari ve ilişkili taraflara ticari borçlar
|
|
-379.325
|
-1.701.489
|
|
Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülükler
|
|
-577.032
|
63.392
|
|
Ödenen vergi gideri
|
7
|
-65.415
|
-178.450
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-168.805
|
-452.023
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan)net nakit
|
|
2.289.964
|
-2.134.687
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
2.940.201
|
-3.396.358
|
|
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit
|
|
0
|
14.390.423
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
93.905
|
65.444
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit
|
|
-2.846.296
|
11.059.509
|
|
Finansman faaliyetleri
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki net değişim
|
|
-2.850
|
-90.857
|
|
İlişkili taraflara diğer borçlardaki artış / (azalış)
|
|
471.537
|
-8.238.273
|
|
Ödenen faiz
|
|
-184.685
|
-221.940
|
|
Temettü ödemesi
|
|
0
|
-05
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit
|
|
284.002
|
-8.551.075
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
-272.330
|
373.747
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
5.389.260
|
1.292.966
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
5.116.930
|
1.666.713
|