|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Net dönem karı / (zararı)
|
|
19.883
|
6.019
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
14
|
34.033
|
31.977
|
|
Vergi gideri
|
11
|
7.650
|
18.196
|
|
Kıdem tazminatı karşılıklarındaki değişim
|
|
3.644
|
2.299
|
|
Faiz geliri
|
|
-4.904
|
-5.647
|
|
Faiz gideri
|
|
3.387
|
3.244
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
|
-64
|
-657
|
|
Borç karşılıkları
|
|
1.191
|
1.249
|
|
Finansal borcun gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/gideri
|
|
7.025
|
23.879
|
|
Toplam
|
|
57.795
|
80.559
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-26.346
|
-34.289
|
|
Stoklardaki artış
|
|
1.008
|
-7.431
|
|
İlişkili kuruluşlardan ticari alacaklardaki artış
|
|
-424
|
-2.177
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki artış
|
|
-10.566
|
-2.090
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki (artış)/azalış
|
|
-5.330
|
-8.284
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
22.183
|
1.435
|
|
İlişkili kuruluşlara ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
|
1.664
|
-3.192
|
|
Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
2.122
|
4.371
|
|
Borç karşılıklarındaki azalış
|
|
-3.890
|
-2.351
|
|
Diğer uzun vadeli borç ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
|
8.861
|
-1.403
|
|
Ödenen vergi cezası
|
|
|
-12.670
|
|
Ödenen vergiler
|
11
|
-4.792
|
-7.794
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-1.699
|
-1.950
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
40.586
|
2.734
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Tahsil edilen faiz geliri
|
|
3.686
|
5.436
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-83.750
|
-40.150
|
|
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit
|
|
513
|
2.706
|
|
Bağlı ortaklık hissesi satışından elde edilen nakit
|
|
0
|
25.347
|
|
İlişkili kuruluşlardan diğer alacaklardaki artış
|
|
-1.554
|
333
|
|
Bağlı ortaklık alımı nedeniyle net nakit çıkışı
|
|
-18.043
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanılan net nakit
|
|
-99.148
|
-6.328
|
|
Finansman faaliyetleri
|
|
|
|
|
İlişkili kuruluşlara diğer borçlardaki artış / (azalış)
|
|
45
|
-63
|
|
Finansal borç kullanımı
|
|
14.263
|
1.318
|
|
Finansal borçlardaki geri ödeme
|
|
-13.116
|
-12.626
|
|
Ödenen faiz
|
|
-2.191
|
-3.004
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit
|
|
-999
|
-14.375
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki değişim
|
|
-59.561
|
-17.969
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
5
|
118.464
|
139.100
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
5
|
58.903
|
121.131
|