|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016-31.03.2016
|
01.01.2015-31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
6.722.431
|
9.429.255
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
17
|
3.785.427
|
4.160.263
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.447.911
|
3.012.710
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.649.604
|
1.747.815
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
36.058
|
677.926
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri (+)
|
13
|
1.053.077
|
745.322
|
|
Kullanılmamış İzin Karşılıkları(+)
|
13
|
236.810
|
188.029
|
|
Gerçekleşmemiş Faiz(Gelir) / Gider İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
99.129
|
285.328
|
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar(-)
|
|
-722.661
|
-432.373
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
1.095.894
|
-199.337
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
243.463
|
3.048.087
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-2.041.068
|
26.778.358
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6,18
|
-2.573.798
|
-22.008.678
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
47.855
|
-473.884
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6,18
|
3.672.003
|
-5.720.572
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-19.030
|
-655.251
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.157.501
|
5.128.114
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
7.476.801
|
10.221.060
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-164.560
|
-579.663
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-589.810
|
-212.142
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.644.540
|
5.315.173
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
10,11
|
-1.644.540
|
-1.884.827
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerdeki Değişim
|
9
|
|
7.200.000
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
18.004.783
|
-6.838.931
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
6.649.019
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
5
|
1.325.061
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
-7.773.043
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
934.112
|
|
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Artış (+) / Azalış (-)
|
|
780.703
|
|
|
Sermaye Artışı Nedeniyle Nakit Girişleri (+)
|
14
|
9.250.000
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
23.082.674
|
7.905.497
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
23.082.674
|
7.905.497
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
25.023.774
|
13.346.020
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
48.106.448
|
21.251.517
|