|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
1 Ocak - 30 Eylül 2011
|
1 Ocak- 30 Eylül 2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLAR
|
|
|
|
|
Cari Dönem Net Karı/Zararı
|
27
|
-898.195
|
-745.816
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
30
|
144.335
|
152.751
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
30
|
98.038
|
87.705
|
|
Vergi Karşılğı
|
35
|
3.786
|
-29.000
|
|
İşletme Sermayesindeki Değiş. Önceki Faaliyet Karı
|
|
-652.036
|
-534.360
|
|
Ticari Müşterilerden Alacaklarda Net Artış - Azalış
|
10
|
-219.428
|
224.120
|
|
Stoklardaki Artış / Azalış
|
13
|
32.826
|
-515.203
|
|
Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış Artış
|
11,26
|
-920
|
20.524
|
|
Ticari Borçlardaki Net Artış (Azalış)
|
10
|
-53.424
|
99.083
|
|
Diğer Pasiflerde Net Artış (Azalış)
|
11,26
|
-200.909
|
700.107
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
24
|
-178.889
|
0
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
-1.272.780
|
-5.729
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim
|
7
|
03
|
05
|
|
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çık.
|
18,19
|
|
-8.958
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
03
|
-8.953
|
|
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEN MEYDANA GELEN NET ARTIŞ/AZALIŞ(-)
|
|
-1.272.777
|
-14.682
|
|
E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
2.134.683
|
81.391
|
|
F. DÖNEM SONONDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
861.906
|
66.709
|
|
|
|
|
|