|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar (+)
|
|
-25.515.391
|
16.890.924
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman(+)
|
|
1.641.604
|
1.655.489
|
|
Kur farklarından doğan zarar (+)
|
|
2.180.787
|
4.421.651
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar(-)
|
|
|
|
|
Faiz gideri (+)
|
|
3.641.422
|
1.170.169
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı(+)
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar(-)
|
|
-3.060.841
|
-355.217
|
|
Stoklardaki azalış (+)
|
|
50.529.766
|
-34.347.584
|
|
Ticari borçlarda azalış (-)
|
|
-9.731.492
|
13.124.577
|
|
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)
|
|
8.585.609
|
14.506.112
|
|
Faiz ödemeleri (-)
|
|
-1.671.911
|
-1.285.417
|
|
Vergi ödemeleri(-)
|
|
-3.850.600
|
-7.185.496
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
22.748.953
|
8.595.208
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Mali varlık alımı, alış tutarının neti(-)
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
|
-21.979.017
|
-35.405.741
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
|
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
542.359
|
419.814
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-21.436.658
|
-34.985.927
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
29.042.679
|
10.312.954
|
|
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
|
|
|
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+)
|
|
30.036.295
|
13.799.380
|
|
Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-)
|
|
|
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
-993.616
|
-3.486.426
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış
|
|
30.354.974
|
-16.077.765
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
|
8.600.899
|
42.695.970
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
|
38.955.873
|
26.618.205
|