|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Vergi Karşılığı öncesi kar/(zarar)
|
|
11.351.800
|
-25.250.935
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
10.11
|
3.204.464
|
1.641.604
|
|
Reeskont faiz geliri
|
8
|
-43.541
|
|
|
Reeskont faiz gideri
|
8
|
26.215
|
|
|
Kıdem tazminatı, net
|
14
|
-566.435
|
147.843
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)/zararı (-)
|
|
13.972.503
|
-23.461.488
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış (-)
|
8
|
-4.794.850
|
-3.060.841
|
|
Stoklardaki azalış (+)
|
10
|
25.811.247
|
50.529.766
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış (+)
|
9.15
|
4.417.409
|
2.482.954
|
|
Ticari borçlardaki azalış (-)
|
8
|
-35.822.532
|
-9.731.492
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış (+)
|
9.15
|
-209.364
|
7.967.649
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış (+)
|
15
|
-490.500
|
|
|
Vergi ödemeleri
|
|
|
-1.403.041
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
2.883.913
|
23.280.685
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
11
|
-1.323.659
|
-21.979.017
|
|
Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-)
|
12
|
-22.646
|
-21.411
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-1.346.305
|
-22.000.428
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri / (çıkışları)
|
7
|
-4.583.065
|
30.036.295
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
|
-1.004.400
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-4.583.065
|
29.031.895
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)
|
5
|
-3.045.457
|
30.354.974
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
5
|
22.456.444
|
8.600.899
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
|
19.410.987
|
38.955.873
|
|
|
|
|
|