|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı öncesi kar/(zarar)
|
|
1.066.572
|
3.497.918
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
10,11
|
1.080.316
|
1.320.939
|
|
Reeskont (gelir) / giderleri, net
|
7
|
-18.177
|
|
|
Sabit kıymet satış karı (-)
|
19
|
|
|
|
Kıdem tazminatı, net
|
13
|
221.669
|
170.127
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
2.350.380
|
4.988.984
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış (-)
|
7
|
-4.541.979
|
-1.994.705
|
|
Stoklardaki azalış (+)
|
9
|
-2.017.797
|
38.459.415
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış (+)
|
8,14
|
892.728
|
2.516.846
|
|
Ticari borçlardaki azalış (-) / artış (+)
|
7
|
14.990.440
|
9.783.458
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-)
|
|
-420.944
|
5.084.977
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış (+)
|
|
13.800
|
-1.650.217
|
|
Ertelenen vergi yükümlülüğündeki artış (-)
|
|
|
|
|
Dönem vergi yükümlülüğündeki azalış (-)
|
|
|
-1.110.413
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
11.266.628
|
56.078.345
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
10
|
-146.560
|
45.166.853
|
|
Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-)
|
11
|
|
-77.327.992
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-146.560
|
-32.161.139
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri / (çıkışları)
|
6
|
3.392.071
|
15.977.171
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
|
-1.004.400
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
3.392.071
|
14.972.771
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)
|
4
|
14.512.139
|
38.889.977
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
9.827.305
|
8.600.899
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
|
24.339.444
|
47.490.876
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|