|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı öncesi kar/(zarar)
|
|
-10.297.728
|
11.351.800
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
10.11
|
3.257.247
|
3.204.464
|
|
Reeskont (gelir) / giderleri, net
|
7
|
27.366
|
-43.541
|
|
Sabit kıymet satış karı (-)
|
|
|
26.215
|
|
Kıdem tazminatı, net
|
13
|
169.280
|
-566.435
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
-6.843.835
|
13.972.503
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış (-) / azalış (+)
|
7
|
-15.460.685
|
-4.794.850
|
|
Stoklardaki azalış (+) / artış (-)
|
9
|
-7.265.904
|
25.811.247
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış (+)/ artış (-)
|
8
|
-1.103.048
|
4.417.409
|
|
Ticari borçlardaki azalış (-) / artış (+)
|
7
|
11.640.581
|
-35.822.532
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-)
|
|
1.159.685
|
-209.364
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış (+)
|
|
1.612.796
|
-490.500
|
|
Dönem vergi yükümlülüğündeki azalış (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-16.260.410
|
2.883.913
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
10
|
-2.041.122
|
-1.323.659
|
|
Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-)
|
11
|
0
|
-22.646
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
11
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-2.041.122
|
-1.346.305
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri / (çıkışları)
|
6
|
22.158.767
|
-4.583.065
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
-1.004.400
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
21.154.367
|
-4.583.065
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)
|
4
|
2.852.835
|
-3.045.457
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
9.827.305
|
22.456.444
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
|
12.680.140
|
19.410.987
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|