|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı öncesi kar/(zarar)
|
|
5.409.973
|
1.066.572
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
10,11
|
1.106.681
|
1.080.316
|
|
Reeskont (gelir) / giderleri, net
|
7
|
-28.577
|
-18.177
|
|
Sabit kıymet satış karı (-)
|
19
|
0
|
0
|
|
Kıdem tazminatı, net
|
13
|
-63.650
|
221.669
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
7
|
0
|
0
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
6.424.427
|
2.350.380
|
|
Ticari alacaklardaki artış (-) / azalış (+)
|
7
|
-8.295.818
|
-4.541.979
|
|
Stoklardaki artış (-) / azalış (+)
|
9
|
18.552.311
|
-2.017.797
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış (-) / azalış (+)
|
8,14
|
-8.105.055
|
892.728
|
|
Ticari borçlardaki artış (+) / azalış (-)
|
7
|
17.569.085
|
14.990.440
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-)
|
|
324.941
|
-420.944
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-)
|
|
-348.000
|
13.800
|
|
Ödenen vergi
|
|
0
|
0
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
26.121.891
|
11.266.628
|
|
|
|
|
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
10
|
-54.977
|
-146.560
|
|
Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-)
|
11
|
0
|
0
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri
|
11
|
0
|
0
|
|
İştirak için yapılan ödemeler (-)
|
|
0
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-54.977
|
-146.560
|
|
|
|
|
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri / (çıkışları)
|
6
|
-9.610.685
|
3.392.071
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
0
|
0
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-9.610.685
|
3.392.071
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)
|
4
|
16.456.229
|
14.512.139
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
467.445
|
9.827.305
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
|
16.923.674
|
24.339.444
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|