|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.0212
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı öncesi kar / (zarar)
|
|
9.628.570
|
-10.297.728
|
|
Düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amoertisman (+)
|
10,11
|
3.339.344
|
3.257.247
|
|
Reeskont (gelir) / giderleri,net
|
7
|
-24.520
|
27.366
|
|
Sabit kıymet satış karı (-)
|
19
|
-230.000
|
|
|
Kıdem tazminatı,net
|
13
|
68.872
|
169.280
|
|
işletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
12.782.266
|
-6.843.835
|
|
Ticari alacaklardaki artış (-)
|
7
|
-14.192.780
|
-15.460.685
|
|
Stoklardaki azalış (+)
|
9
|
2.277.569
|
-7.265.904
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış (+)
|
8,14
|
2.518.276
|
-1.103.048
|
|
Ticari borçlardaki azalış (-) / artış (+)
|
7
|
6.885.209
|
11.640.581
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-)
|
8,14
|
395.023
|
1.159.685
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-)
|
14
|
-312.600
|
1.612.796
|
|
Vergi ödemeleri
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
10.352.963
|
-16.260.410
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
10
|
-1.273.730
|
-2.041.122
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
11
|
230.000
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-1.043.730
|
-2.041.122
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nk akit girişleri / (çıkışları)
|
6
|
-4.414.501
|
22.158.767
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
-1.004.400
|
-1.004.400
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-5.418.901
|
21.154.367
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)
|
4
|
3.890.332
|
2.852.835
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
467.445
|
9.827.305
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
|
4.357.777
|
12.680.140
|