|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı öncesi kar/(zarar)
|
|
-990.030
|
5.409.973
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
10,11
|
1.099.577
|
1.106.681
|
|
Reeskont (gelir) / Giderleri,net
|
7
|
36.208
|
-28.577
|
|
Sabit kıymet satış karı (-)
|
19
|
|
|
|
Kıdem taminatı,net
|
13
|
17.583
|
-63.650
|
|
İşletme sermayesindeki değişiklilerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
163.338
|
6.424.427
|
|
Ticari alacaklardaki artış (-) / azalış (+)
|
7
|
-7.217.241
|
-8.295.818
|
|
Stoklardaki azalış (+) / artış (-)
|
9
|
-32.701.148
|
18.552.311
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış (+) / artış (-)
|
8,14
|
-9.062.803
|
-8.105.055
|
|
Diğer alacaklar ve duran varlıklardaki azalış (+) / artış (-)
|
|
766.740
|
|
|
Ticari borçlardaki azalış (-) / artış (+)
|
7
|
39.769.349
|
17.569.085
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-)
|
8,14
|
1.869.777
|
324.941
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / (azalış)
|
14
|
|
-348.000
|
|
Ertelenen vergi yükümlülüğündeki artış (-)
|
|
|
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
21
|
-894.122
|
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-7.306.110
|
26.121.891
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
10
|
-1.207.724
|
-54.977
|
|
Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-)
|
11
|
-760.783
|
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
11
|
|
|
|
İştirak için yapılan ödemeler (-)
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-1.968.507
|
-54.977
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri / (çıkışları)
|
6
|
9.358.073
|
-9.610.685
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
|
|
|
Ödenen sermaye taahhütleri
|
|
|
|
|
Hisse senedi emisyon primleri
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
9.358.073
|
-9.610.685
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)
|
4
|
83.456
|
16.456.229
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
1.014.274
|
467.445
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
|
1.097.730
|
16.923.674
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|