|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-73.800
|
12.280.415
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
21.274.649
|
19.191.867
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
16.389.592
|
13.171.765
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12-22-23
|
6.875.725
|
5.492.163
|
|
Azınlık Payları
|
19
|
0
|
-05
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
12
|
-29.848
|
-13.686
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
17
|
2.437.948
|
1.125.826
|
|
Vergi Karşılığı
|
28
|
5.856.725
|
5.203.548
|
|
İzin Karşılığı
|
16
|
393.575
|
374.730
|
|
Dava, Gider Karşılığı, Net
|
16
|
78.425
|
0
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
10
|
50.130
|
165
|
|
Satışlardaki Vade Farkları
|
20
|
415.164
|
422.479
|
|
Alışlardaki Vade Farkları
|
13
|
-205.472
|
305.328
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz Geliri/Hasar Gelir Tahakkuku
|
18
|
181.510
|
260.789
|
|
Gider Tahakkukları ( Faiz ve Diğer)
|
18
|
94.226
|
98.194
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
28
|
-623.637
|
-193.918
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
865.121
|
96.152
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-14.484.740
|
-2.890.353
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Stoklardaki Değişim
|
12
|
-3.081.010
|
-1.262.126
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim
|
10
|
-17.740.055
|
-19.533.419
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
11
|
-628.094
|
6.191.122
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim
|
18
|
842.495
|
-2.278.833
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
10
|
12.167.030
|
6.620.567
|
|
Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
16
|
1.427.285
|
903.371
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
13
|
2.339.476
|
1.602.644
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim
|
17
|
-240.871
|
2.002.582
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
11
|
-166.436
|
-689.797
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
17
|
-86.805
|
0
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü
|
16-28
|
-7.413.008
|
3.652.817
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
13
|
-975.748
|
6.880.643
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
18
|
-928.999
|
-6.979.924
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
23.179.501
|
29.473.279
|
|
Ödenen Temettüler
|
19
|
-22.440.522
|
-16.467.956
|
|
Aktüeryal Kayıp/Kazanç
|
19
|
-812.779
|
-724.908
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-15.308.458
|
-5.990.324
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net
|
14
|
-15.124.957
|
-5.922.279
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net
|
15
|
-183.501
|
-68.045
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-15.382.258
|
6.290.091
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-15.382.258
|
6.290.091
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
24.684.884
|
13.691.058
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
9.302.626
|
19.981.149
|