|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.12.2013
|
01.01.2012-31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
30.221.485
|
41.459.446
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
29.121.521
|
22.542.018
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
17.436.343
|
15.777.443
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10-31-33-34
|
9.380.575
|
7.258.496
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
10
|
-45.018
|
-7.558
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
27
|
2.309.904
|
376.109
|
|
Vergi Karşılığı
|
40
|
6.835.396
|
5.850.104
|
|
İzin Karşılığı
|
27
|
304.869
|
280.723
|
|
Dava ve Gider Karşılığı
|
25
|
289.091
|
68.859
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
7
|
1.834.143
|
1.414.219
|
|
Garanti Gider Karşılığı
|
|
0
|
-4.008
|
|
Şatışlardaki Vade Farkları
|
31
|
287.968
|
481.826
|
|
Alışlardaki Vade Farkı
|
10
|
-204.622
|
-225.314
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz Geliri / Hasar Gelir Tahakkuku
|
29
|
473.209
|
299.773
|
|
Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer)
|
29
|
55.904
|
69.357
|
|
Azınlık Paylar
|
30
|
0
|
-05
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
40
|
-5.135.852
|
-111.180
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
35
|
1.050.776
|
26.042
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-16.336.379
|
3.139.985
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-7.322.284
|
-2.781.939
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-19.649.644
|
-19.168.682
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
9
|
-348.837
|
9.446.335
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim
|
29
|
-928.432
|
-196.723
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
7
|
12.649.745
|
7.648.027
|
|
Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
25
|
0
|
-378.857
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
12
|
2.388.917
|
-895.805
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim
|
27
|
438.210
|
1.706.123
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
9
|
398.300
|
-532.237
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
27
|
-24.007
|
371.286
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü
|
25-40
|
-9.818.355
|
-1.602.702
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
12
|
4.987.885
|
9.225.422
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
29
|
472.957
|
23.621
|
|
Aktüeryal Kayıp / Kazanç
|
30
|
419.166
|
276.116
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
30.221.485
|
41.459.446
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-16.500.003
|
-13.997.664
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net
|
14
|
-16.160.005
|
-13.402.224
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net
|
17
|
-339.998
|
-595.440
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-22.440.522
|
-16.467.956
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
30
|
-22.440.522
|
-16.467.956
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-8.719.040
|
10.993.826
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-8.719.040
|
10.993.826
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
24.684.884
|
13.691.058
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
15.965.844
|
24.684.884
|