|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014- 31.03.2014
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.712.098
|
8.118.175
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
9.905.069
|
6.437.438
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
8.642.605
|
6.719.714
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10-31-33-34
|
2.468.331
|
2.074.062
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
10
|
-9.331
|
-10.394
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
27
|
1.225.824
|
1.348.148
|
|
Vergi Karşılığı
|
40
|
2.548.064
|
1.578.419
|
|
İzin Karşılığı
|
27
|
922.611
|
780.595
|
|
Dava,Gider Karşılığı,Net
|
25
|
86.271
|
-32.500
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
7
|
1.463.065
|
1.410.074
|
|
Şatışlardaki Vade Farkları
|
31
|
464.390
|
362.533
|
|
Alışlardaki Vade Farkı
|
10
|
-225.474
|
-198.980
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz Geliri / Hasar Gelir Tahakkuku
|
29
|
101.001
|
118.400
|
|
Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer)
|
29
|
82.979
|
59.041
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
40
|
-485.126
|
-823.875
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
35
|
|
54.191
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-21.259.772
|
-5.038.977
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-344.932
|
-260.703
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-25.317.173
|
-23.383.034
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
9
|
638.359
|
8.173
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim
|
29
|
-1.018.111
|
2.223.671
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
7
|
619.903
|
8.362.453
|
|
Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
25
|
798.650
|
707.205
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
12
|
-1.476.737
|
1.644.680
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim
|
27
|
-392.152
|
1.061.397
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
9
|
1.759.906
|
5.610.402
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
27
|
|
539.474
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü
|
25-40
|
-2.586.502
|
-5.617.136
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
12
|
5.596.304
|
7.585.346
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
29
|
1.539.790
|
-1.972.082
|
|
Aktüeryal Kayıp / Kazanç
|
30
|
-1.077.077
|
-1.548.823
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-2.712.098
|
8.118.175
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-544.147
|
-12.206.144
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net
|
14
|
-468.334
|
-12.179.464
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net
|
17
|
-75.813
|
-26.680
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
30
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.256.245
|
-4.087.969
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.256.245
|
-4.087.969
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
15.965.844
|
24.684.884
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
12.709.599
|
20.596.915
|