|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
11.111.569
|
16.209.919
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
21.334.853
|
14.089.391
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
14.888.848
|
13.460.401
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10 31 33
|
4.950.222
|
4.436.189
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
10
|
-14.863
|
-20.930
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
27
|
1.423.713
|
1.700.899
|
|
-Vergi Karşılığı
|
40
|
5.376.611
|
3.461.901
|
|
-İzin Karşılığı
|
27
|
733.739
|
596.118
|
|
-Yakacak Yardımı Karşılığı
|
25
|
709.710
|
684.970
|
|
Dava,Gider Karşılığı, Net
|
25
|
-155.363
|
102.405
|
|
-Şüpheli Alacak Karşılığı
|
7
|
1.669.400
|
1.434.691
|
|
-Satışlardaki Vade Farkları
|
31
|
702.507
|
333.686
|
|
Alışlardaki Vade Farkı
|
10
|
-179.609
|
-198.845
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Faiz Geliri/Hasar Gelir Tahakkuku
|
29
|
144.032
|
127.558
|
|
-Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer)
|
29
|
96.854
|
96.068
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
40
|
-568.105
|
-159.428
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
865.119
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-25.112.132
|
-11.339.873
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
781.491
|
1.996.925
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-31.615.241
|
-28.606.592
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Diğer Alacaklardaki Değişim
|
9
|
586.938
|
248.605
|
|
-Diğer Varlıklardaki Değişim
|
29
|
-2.677.887
|
2.388.716
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Ticari Borçlardaki Değişim
|
7
|
2.618.572
|
10.072.445
|
|
-Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
25
|
0
|
0
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
12
|
-847.052
|
1.315.140
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim
|
27
|
581.382
|
1.748.077
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
9
|
1.179.927
|
26.406
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
27
|
-9.234
|
-21.313
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü
|
25 40
|
-5.125.775
|
-5.650.821
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
12
|
7.401.839
|
8.921.000
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
29
|
3.083.591
|
-2.476.736
|
|
Aktüeryal Kayıp/Kazanç
|
30
|
-1.070.683
|
-1.301.725
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
11.111.569
|
16.209.919
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.269.054
|
-13.111.190
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net
|
14
|
-1.106.708
|
-13.017.725
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net
|
17
|
-162.346
|
-93.465
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-22.503.223
|
-22.440.522
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
30
|
-22.503.223
|
-22.440.522
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-12.660.708
|
-19.341.793
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-12.660.708
|
-19.341.793
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
15.965.844
|
24.684.884
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
3.305.136
|
5.343.091
|