|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.09.2014 - 30.09.2014
|
01.09.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
29.391.882
|
22.366.722
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
31.359.621
|
21.274.649
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
21.464.214
|
16.389.592
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10-31-33
|
7.461.314
|
6.875.725
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
10
|
-14.585
|
-29.848
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
27
|
21.037
|
2.437.948
|
|
-Vergi Karşılığı
|
40
|
8.289.797
|
5.856.725
|
|
-İzin Karşılığı
|
27
|
376.910
|
393.575
|
|
Dava,Gider Karşılığı, Net
|
25
|
285.137
|
78.425
|
|
-Şüpheli Alacak Karşılığı
|
7
|
1.669.400
|
50.130
|
|
-Satışlardaki Vade Farkları
|
31
|
467.365
|
415.164
|
|
Alışlardaki Vade Farkı
|
10
|
-195.667
|
-205.472
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Faiz Geliri/Hasar Gelir Tahakkuku
|
29
|
220.079
|
181.510
|
|
-Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer)
|
29
|
75.085
|
94.226
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
40
|
-14.367
|
-623.637
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
35
|
2.822.709
|
865.121
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-23.431.953
|
-15.297.519
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-7.166.743
|
-3.081.010
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-8.853.557
|
-17.740.055
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Diğer Alacaklardaki Değişim
|
9
|
-100.988
|
-628.094
|
|
-Diğer Varlıklardaki Değişim
|
29
|
-4.917.324
|
842.495
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Ticari Borçlardaki Değişim
|
7
|
-5.324.629
|
12.167.030
|
|
-Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
25
|
433.048
|
1.427.285
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
12
|
-568.773
|
2.339.476
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim
|
27
|
651.315
|
-240.871
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
9
|
696.795
|
-166.436
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
27
|
1.306.637
|
-86.805
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü
|
25-40
|
-7.949.697
|
-7.413.008
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
12
|
3.105.038
|
-975.748
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
29
|
5.165.222
|
-928.999
|
|
Aktüeryal Kayıp/Kazanç
|
30
|
91.703
|
-812.779
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
29.391.882
|
22.366.722
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.691.436
|
-15.308.458
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net
|
14
|
-3.479.091
|
-15.124.957
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net
|
17
|
-212.345
|
-183.501
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-22.503.223
|
-22.440.522
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
30
|
-22.503.223
|
-22.440.522
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
3.197.223
|
-15.382.258
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
3.197.223
|
-15.382.258
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
15.965.844
|
24.684.884
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
19.163.067
|
9.302.626
|