|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.06.2015
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
55.443.004
|
11.111.570
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
21.604.990
|
21.334.853
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
16.092.042
|
16.989.140
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10-31-33
|
4.894.467
|
4.950.223
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
10
|
-8.523
|
-14.863
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
27
|
1.567.211
|
1.423.713
|
|
Vergi Karşılığı
|
40
|
5.928.943
|
5.376.611
|
|
İzin Karşılığı
|
27
|
761.213
|
733.739
|
|
Dava ve Gider Karşılığı, Net
|
25
|
-140.950
|
-155.363
|
|
Yakacak Yardımı Karşılığı
|
25
|
808.681
|
709.710
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
7
|
-1.125
|
1.669.400
|
|
Garanti Gider Karşılığı
|
25
|
143.890
|
0
|
|
Şatışlardaki Vade Farkları
|
31
|
598.997
|
702.507
|
|
Alışlardaki Vade Farkı
|
10
|
-262.023
|
-179.609
|
|
Borç Senetleri Reeskontu
|
7
|
-249.773
|
-303.448
|
|
Alacak Senetleri Reeskontu
|
7
|
2.701.032
|
2.403.737
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz Geliri / Hasar Gelir Tahakkuku
|
29
|
61.412
|
144.032
|
|
Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer)
|
29
|
67.984
|
96.854
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
40
|
-860.485
|
-568.103
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
35
|
81.091
|
0
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
17.745.972
|
-27.212.423
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
12.702.308
|
781.491
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-45.489.485
|
-34.018.978
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
9
|
263.622
|
586.938
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim
|
29
|
2.124.955
|
-2.677.887
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
7
|
36.409.736
|
2.922.020
|
|
Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
25
|
0
|
0
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
12
|
4.960.906
|
-847.052
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim
|
27
|
559.404
|
581.382
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
9
|
806.607
|
1.179.927
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
27
|
0
|
-9.234
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü
|
25-40
|
-4.688.553
|
-5.125.773
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
12
|
12.695.015
|
7.401.836
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
29
|
-1.851.433
|
3.083.590
|
|
Aktüeryal Kayıp/Kazanç
|
30
|
-747.110
|
-1.070.683
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
55.443.004
|
11.111.570
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-45.982.524
|
-1.269.055
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net
|
14
|
-45.816.621
|
-1.106.709
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net
|
17
|
-165.903
|
-162.346
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-24.302.324
|
-22.503.223
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
30
|
-24.302.324
|
-22.503.223
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-14.841.844
|
-12.660.708
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-14.841.844
|
-12.660.708
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.508.608
|
15.965.844
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.666.764
|
3.305.136
|