|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
63.198.245
|
29.391.882
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
41.082.365
|
31.359.621
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
10.818.476
|
23.231.719
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14-17
|
7.629.896
|
7.461.314
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
10
|
-2.200
|
-14.585
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
27
|
1.971.364
|
21.036
|
|
Vergi Karşılığı
|
40
|
7.560.244
|
8.289.797
|
|
İzin Karşılığı
|
27
|
428.074
|
376.910
|
|
Dava ve Gider Karşılığı, Net
|
25
|
-16.950
|
285.137
|
|
Yakacak Yardımı Karşılığı
|
25
|
0
|
0
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
7
|
-1.125
|
1.669.400
|
|
Garanti Gider Karşılığı
|
25
|
207.752
|
0
|
|
Şatışlardaki Vade Farkları
|
31
|
663.139
|
467.365
|
|
Alışlardaki Vade Farkı
|
10
|
-405.695
|
-195.667
|
|
Borç Senetleri Reeskontu
|
7
|
-434.028
|
-226.616
|
|
Alacak Senetleri Reeskontu
|
7
|
2.807.125
|
1.994.122
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz Geliri / Hasar Gelir Tahakkuku
|
29
|
91.436
|
220.079
|
|
Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer)
|
29
|
76.482
|
75.085
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
40
|
-9.947.994
|
-14.367
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
190.956
|
2.822.709
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
11.297.404
|
-25.199.458
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-4.659.796
|
-7.166.743
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-33.768.142
|
-10.847.679
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
9
|
-1.897.788
|
-100.988
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim
|
29
|
-1.056.755
|
-4.917.325
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
7
|
54.208.525
|
-5.098.013
|
|
Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
25
|
509.150
|
433.048
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
12
|
4.642.524
|
-568.773
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim
|
27
|
763.609
|
651.315
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
9
|
-917.849
|
696.795
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
27
|
0
|
1.306.637
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü
|
25-40
|
-7.634.166
|
-7.949.697
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
12
|
723.274
|
3.105.038
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
29
|
327.204
|
5.165.224
|
|
Aktüeryal Kayıp/Kazanç
|
30
|
57.614
|
91.703
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
63.198.245
|
29.391.882
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-51.801.535
|
-3.691.436
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net
|
14
|
-51.609.578
|
-3.479.091
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net
|
17
|
-191.957
|
-212.345
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-21.362.265
|
-22.503.223
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
30
|
-24.302.324
|
-22.503.223
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
8
|
2.940.059
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-9.965.555
|
3.197.223
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-9.965.555
|
3.197.223
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.508.608
|
15.965.844
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
7.543.053
|
19.163.067
|