|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.310.342
|
27.401.327
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
9.376.599
|
11.155.425
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
11.173.123
|
8.744.836
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14-17
|
3.451.676
|
2.409.876
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
10
|
-405
|
-5.998
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
27
|
1.890.257
|
350.444
|
|
- Vergi Karşılığı
|
40
|
2.126.828
|
2.970.158
|
|
- İzin Karşılığı
|
27
|
533.732
|
233.491
|
|
- Dava, Gider Karşılığı, Net
|
25
|
132.400
|
69.550
|
|
- Yakacak Yardımı Karşılığı
|
25
|
470.056
|
390.842
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı
|
7
|
77.005
|
0
|
|
- Satışlardaki Vade Farkları
|
31
|
864.782
|
699.162
|
|
- Alışlardaki Vade Farkları
|
10
|
-346.505
|
-200.969
|
|
- Borç Senetleri Reeskontu
|
7
|
-202.110
|
-198.634
|
|
- Alacak Senetleri Reeskontu
|
7
|
2.978.661
|
2.354.801
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri/Hasar Gelir Tahakkuku
|
29
|
17.662
|
70.762
|
|
- Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer)
|
29
|
243.893
|
104.802
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
40
|
-1.160.247
|
-503.451
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
95.438
|
0
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-22.860.064
|
7.501.066
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
1.125.048
|
6.468.296
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-34.064.043
|
-23.890.425
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Alacaklardaki Değişim
|
9
|
1.434.734
|
272.372
|
|
- Diğer Varlıklardaki Değişim
|
29
|
-1.656.435
|
-2.190.463
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Değişim
|
7
|
-3.445.761
|
19.743.525
|
|
- Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
25
|
602.590
|
603.793
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
12
|
968.268
|
4.368.203
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim
|
27
|
127.801
|
260.289
|
|
- Diğer Borçlardaki Değişim
|
9
|
440.555
|
-717.547
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Dönem Karı Vergi ve Yükümliiğü
|
25-40
|
-2.198.263
|
-1.757.190
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
12
|
13.246.750
|
2.703.383
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
29
|
2.072.141
|
2.403.283
|
|
Aktüeryal Kayıp/Kazanç
|
30
|
-1.513.449
|
-766.453
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-2.310.342
|
27.401.327
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-6.654.228
|
-27.701.210
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları ,Net
|
14
|
-6.528.924
|
-27.689.777
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları,Net
|
17
|
-125.304
|
-11.433
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
3.527.044
|
0
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
8
|
3.527.044
|
0
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-5.437.526
|
-299.883
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-5.437.526
|
-299.883
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
14.642.180
|
17.508.608
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
9.204.654
|
17.208.725
|