|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.06.2012
|
31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı/Zararı
|
|
-861.228
|
302.008
|
|
Net Dönem Karını İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen
|
|
|
|
|
Nakite Getrimek İçin Yapılan Düzeltmeler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıklar Haklar Amortismanı Düzeltmesi
|
32
|
11.511
|
92.016
|
|
Maddi Duran Varlıklar Amortismanı
|
32
|
202.545
|
235.914
|
|
Alacakların İtfa Edilmiş Maliyet Değerinden
|
32
|
78.871
|
150.084
|
|
Borçlarının İtfa Edilmiş Maliyet Değerinden
|
32
|
-42.294
|
-238.677
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
32
|
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Değişim
|
32
|
|
37.451
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesindeki Faaliyet Karı
|
|
633.616
|
394.765
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.669.760
|
-5.275.410
|
|
1.Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri(+)
|
|
2.713.364
|
6.885.127
|
|
Satışlardan Sağlanan Nakit Girişleri(+)
|
|
2.464.245
|
5.743.963
|
|
|
|
|
|
|
(a) Net Satışlar(+)
|
26
|
3.973.868
|
9.187.568
|
|
(b) Ticari Alacaklardaki Artışlar (Satışlardan Kaynaklanan)(-)
|
|
-1.509.623
|
-3.443.605
|
|
(c) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (Satışlardan Kaynaklanan)(+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Gelirlerden Sağlanan Nakit Girişleri(+)
|
|
249.119
|
1.141.163
|
|
(a) Olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit girişleri(+)
|
28
|
197.944
|
1.064.709
|
|
(b) Diğer gelir ve karlardan sağlanan nakit girişleri(+)
|
28
|
51.175
|
76.454
|
|
(c) Nakit Girişi Sağlamayan Gelir Ve Karlar(-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları(-)
|
|
5.383.125
|
12.160.537
|
|
|
|
|
|
|
Satılan Mal Ve Hizmet Maliyetleri Ve Stok Değişimlerine İlişkin Nakit Çıkışları(-)
|
|
2.354.999
|
6.772.608
|
|
(a) Satışların Maliyeti(+)
|
26
|
1.727.483
|
4.237.511
|
|
(b) Stoklardaki Artışlar(+)
|
|
1.020.499
|
845.872
|
|
(c) Stoklardaki Azalışlar(-)
|
|
|
|
|
(d) Ticari Borçlardaki Azalışlar(Alımlardan Kaynaklanan)(+)
|
|
|
1.689.224
|
|
(e) Ticari Borçlardaki Artışlar(-)
|
|
392.984
|
|
|
(f) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faailyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları(+)
|
|
2.761.127
|
4.924.260
|
|
|
|
|
|
|
(a) Araştırma Geliştirme Giderleri (+)
|
27
|
|
|
|
(b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (+)
|
27
|
2.761.127
|
4.924.260
|
|
(c) Genel Yönetim Giderleri (+)
|
27
|
|
|
|
(d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler(-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları(-)
|
|
266.997
|
463.667
|
|
|
|
|
|
|
(a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar (+)
|
28
|
198.621
|
322.749
|
|
(b) Diğer gider ve zararlar (+)
|
28
|
68.376
|
140.918
|
|
(c) Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. YATİRİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.712.834
|
-2.864.695
|
|
|
|
|
|
|
1. Yatınm Faaliyetinden Sağlanan Nakit Girişleri (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Yatınm Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)
|
|
-3.712.834
|
-2.864.695
|
|
(a) Mali Duran Varlık Alışları (-)
|
|
-138.359
|
-1.466.552
|
|
(g) Diğer Yatırım faaliyetiyle ilgili Nakit Çıkışlart(+)
|
|
-3.574.474
|
4.331.248
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.043.073
|
8.266.244
|
|
|
|
|
|
|
1. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri
|
|
307.023
|
6.726.259
|
|
(a) Kısa Vadeli Mali Borçlardan Sağlanan Nakit(+)
|
|
307.023
|
2.226.259
|
|
(c) Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit (+)
|
|
|
4.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)
|
|
-736.049
|
-1.539.984
|
|
(a) Kısa Vadeli Mali Borç Ödemeleri (-)
|
|
|
|
|
(a) Kredi Anapara Ödemesi
|
|
-635.022
|
-1.365.377
|
|
(b) Kredi Faiz Ödemesi
|
|
-101.027
|
-174.607
|
|
(b) Uzun Vadeli Mali Borç Ödemeleri (-)
|
|
|
|
|
(c) Ödenen Temettüler (-)
|
|
|
|
|
(d) Sermayenin Azaltılması (-)
|
|
|
|
|
(e) Diğer Finansman Faaliyetlerine ilişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİLERİ (+), (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (+) (AZALIŞ) (-)
|
|
93.888
|
126.138
|
|
|
|
|
|
|
F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
132.388
|
6.249
|
|
|
|
|
|
|
G. DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
226.276
|
132.388
|