|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.12.2012
|
31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı/Zararı
|
|
-875.599
|
302.008
|
|
Net Dönem Karını İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakite Getirmek İçin Yapılan Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıklar Amortismanı Düzeltmesi
|
32
|
-125.690
|
-92.017
|
|
Maddi Duran Varlıklar Amortismanı
|
32
|
222.503
|
235.915
|
|
Alacakların İtfa Edilmiş Maliyet Değerinden
|
32
|
-177.432
|
150.084
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
32
|
44.490
|
|
|
Borçların İtfa Edilmiş Maliyet Değerinden
|
32
|
397.140
|
-238.677
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
32
|
450.031
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Değişim
|
32
|
-162.195
|
37.452
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
-226.753
|
394.765
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.813.929
|
-5.275.410
|
|
1. Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+)
|
|
6.858.479
|
6.885.127
|
|
Satışlardan sağlanan nakit girişleri (+)
|
|
6.342.158
|
5.743.963
|
|
(a) Net Satışlar (+)
|
26
|
8.519.627
|
9.187.569
|
|
(b) Ticari Alacaklardaki Artışlar (Satışlardan Kaynaklanan) (-)
|
|
-2.177.470
|
-3.443.606
|
|
(c) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (Satışlardan Kaynaklanan) (+)
|
|
|
|
|
Diğer Gelirlerden sağlanan nakit girişleri (+)
|
|
516.322
|
1.141.164
|
|
(a) Olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit girişleri (+)
|
28
|
404.750
|
1.064.710
|
|
(b) Diğer gelir ve karlardan sağlanan nakit girişleri (+)
|
28
|
111.572
|
76.454
|
|
(c) Nakit Girişi sağlamayan gelir ve karlar (-)
|
|
|
|
|
2. Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)
|
|
15.672.408
|
12.160.537
|
|
Satılan mal ve hizmet maliyetleri ve stok değişimlerine ilişkin nakit çıkışları (+)
|
|
9.079.907
|
6.772.609
|
|
(a) Satışların Maliyeti (+)
|
26
|
2.473.113
|
4.237.512
|
|
(b) Stoklardaki Artışlar (+)
|
|
2.848.961
|
845.873
|
|
(c) Stoklardaki Azalışlar (-)
|
|
|
|
|
(d) Ticari Borçlardaki Azalışlar (Alımlardan Kaynaklanan) (+)
|
|
3.757.833
|
1.689.225
|
|
(e) Ticari Borçlardaki Artışlar (-)
|
|
|
|
|
(f) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (+)
|
|
5.739.090
|
4.924.260
|
|
(a) Araştırma Geliştirme Giderleri (+)
|
27
|
|
|
|
(b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (+)
|
27
|
|
|
|
(c) Genel Yönetim Giderleri (+)
|
27
|
5.739.090
|
4.924.260
|
|
(d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)
|
|
|
|
|
4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-)
|
|
853.411
|
463.668
|
|
(a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar (+)
|
28
|
421.752
|
322.750
|
|
(b) Diğer gider ve zararlar (+)
|
28
|
431.659
|
140.918
|
|
(c) Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.035.184
|
-2.864.696
|
|
1. Yatırım Faaliyetinden Sağlanan Nakit Girişleri (+)
|
|
|
|
|
2. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)
|
|
2.035.184
|
2.864.696
|
|
(a) Mali Duran Varlık Alışları (-)
|
|
-1.289.273
|
-1.466.553
|
|
(g) Diğer Yatırım Faaliyetiyle İlgili Nakit Çıkışları (+)
|
|
3.324.457
|
4.331.249
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
6.721.787
|
8.266.244
|
|
1. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri
|
|
8.406.600
|
6.726.260
|
|
(a) Kısa Vadeli Mali Borçlardan Sağlanan Nakit (+)
|
|
1.381.600
|
2.226.260
|
|
(c) Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit (+)
|
|
7.025.000
|
4.500.000
|
|
2. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)
|
|
-1.684.813
|
-1.539.985
|
|
(a) Kısa Vadeli Mali Borç Ödemeleri (-)
|
|
|
|
|
(a) Kredi Anapara Ödemesi
|
|
-1.487.545
|
-1.365.377
|
|
(b) Kredi Faiz Ödemesi
|
|
-197.268
|
-174.607
|
|
(b) Uzun Vadeli Mali Borç Ödemeleri (-)
|
|
|
|
|
(c) Ödenen Temettüler (-)
|
|
|
|
|
(d) Sermayenin Azaltılması (-)
|
|
|
|
|
(e) Diğer Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİLERİ (+),(-)
|
|
|
|
|
E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (+) AZALIŞ (-)
|
|
-56.958
|
126.138
|
|
F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
132.388
|
6.250
|
|
G. DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
75.430
|
132.388
|